GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EUR H/ LU2296489185 /
Стоимость чистых активов19.07.2024 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
93.9900EUR | 0.00% | paying dividend | Alternative Investments Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | - | - | - | 0.50 | 0.07 | -0.25 | 0.00 | -0.14 | -0.48 | 0.26 | -0.18 | - |
2022 | -0.39 | -0.27 | -1.88 | -0.77 | 0.62 | -1.60 | 0.80 | -1.68 | -1.70 | -0.68 | 1.01 | -0.39 | -6.77% |
2023 | 0.89 | -1.17 | 2.00 | 0.28 | -0.79 | -1.05 | 0.17 | 0.12 | -0.70 | 0.00 | 1.72 | 1.39 | +2.84% |
2024 | 0.28 | -0.79 | 0.30 | -0.94 | 0.82 | 0.64 | 0.78 | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.59% | 2.54% | 2.99% | 3.54% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.66 | -0.35 | -0.16 | -1.43 | - |
Лучший месяц | +1.39% | +0.82% | +1.72% | +2.00% | - |
Худший месяц | -0.94% | -0.94% | -0.94% | -1.88% | - |
Максимальный убыток | -1.57% | -1.57% | -1.57% | -8.80% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
GS Strat.Vol.Premium Port.P CHF ... | reinvestment | 93.7300 | +0.74% | -7.76% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.CH... | paying dividend | 93.7300 | +3.94% | - | |
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.EU... | reinvestment | 97.7100 | +3.28% | -3.92% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... | paying dividend | 97.5400 | +3.23% | -4.07% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... | paying dividend | 93.9900 | +3.22% | -4.07% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.P GBP ... | reinvestment | 101.7400 | +4.75% | -0.13% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.GB... | paying dividend | 98.1300 | +4.78% | -0.09% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.US... | paying dividend | 99.5500 | +5.15% | +1.46% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.P USD | reinvestment | 103.2200 | +5.10% | +1.30% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.US... | paying dividend | 99.4700 | +5.10% | +1.30% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.I USD | reinvestment | 103.3900 | +5.16% | +1.45% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.CH... | paying dividend | 90.5800 | +0.92% | -7.27% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.R EUR ... | reinvestment | 98.1600 | +3.42% | -3.53% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.EU... | paying dividend | 94.2400 | +3.42% | -3.53% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.GB... | paying dividend | 98.3700 | +4.94% | +0.43% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.R GBP ... | reinvestment | 102.3600 | +4.94% | +0.41% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.R USD | reinvestment | 103.8400 | +5.28% | +1.84% | |
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.US... | paying dividend | 99.7000 | +5.29% | +1.84% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +1.08% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +1.39% | ||
1 год | +3.22% | ||
3 года | -4.07% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -2.90% | ||
Год | |||
2023 | +2.84% | ||
2022 | -6.77% |
Дивиденды
11.12.2023 | 3.09 EUR |
12.12.2022 | 0.38 EUR |