RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Strat.Vol.Premium Port.I d.USD/  LU2296487999  /

Fonds
NAV2024. 07. 01. Vált.-0,1500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
98,5300USD -0,15% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - 0,55 0,14 -0,17 0,06 -0,06 -0,43 0,29 -0,04 -
2022 -0,34 -0,22 -1,79 -0,70 0,74 -1,35 0,98 -1,46 -1,41 -0,47 1,23 -0,07 -4,80%
2023 1,12 -0,96 2,19 0,45 -0,61 -0,82 0,33 0,30 -0,54 0,16 1,87 1,59 +5,12%
2024 0,42 -0,66 0,44 -0,80 0,97 0,77 -0,15 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,64% 2,64% 3,07% 3,52% -%
Sharpe ráta -0,66 -0,53 0,40 -0,99 -
Legjobb hónap +1,59% +0,97% +1,87% +2,19% -
Legrosszabb hónap -0,80% -0,80% -0,80% -1,79% -
Maximális veszteség -1,24% -1,24% -1,24% -6,97% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Strat.Vol.Premium Port.P CHF ... Újrabefektetés 93,0000 +0,62% -8,26%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.CH... Osztalékfizetés 93,0000 +3,81% -
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.EU... Újrabefektetés 96,8000 +3,07% -4,57%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... Osztalékfizetés 96,6300 +3,01% -4,72%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.EU... Osztalékfizetés 93,1100 +3,00% -4,72%
GS Strat.Vol.Premium Port.P GBP ... Újrabefektetés 100,7200 +4,55% -0,85%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.GB... Osztalékfizetés 97,1400 +4,58% -0,82%
GS Strat.Vol.Premium Port.I d.US... Osztalékfizetés 98,5300 +4,91% +0,71%
GS Strat.Vol.Premium Port.P USD Újrabefektetés 102,1700 +4,87% +0,55%
GS Strat.Vol.Premium Port.P d.US... Osztalékfizetés 98,4600 +4,87% +0,55%
GS Strat.Vol.Premium Port.I USD Újrabefektetés 102,3300 +4,91% +0,70%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.CH... Osztalékfizetés 89,8700 +0,80% -7,76%
GS Strat.Vol.Premium Port.R EUR ... Újrabefektetés 97,2300 +3,21% -4,18%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.EU... Osztalékfizetés 93,3500 +3,20% -4,19%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.GB... Osztalékfizetés 97,3700 +4,75% -0,30%
GS Strat.Vol.Premium Port.R GBP ... Újrabefektetés 101,3200 +4,73% -0,31%
GS Strat.Vol.Premium Port.R USD Újrabefektetés 102,7700 +5,04% +1,10%
GS Strat.Vol.Premium Port.R d.US... Osztalékfizetés 98,6700 +5,04% +1,08%

Teljesítmény

YTD  
+0,97%
6 Hónap  
+1,14%
1 Év  
+4,91%
3 Év  
+0,71%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+1,84%
Év
2023  
+5,12%
2022
  -4,80%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 3,22 USD
2022. 12. 12. 0,48 USD