RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Strat.Fac.Allo.Pf.R/  LU1698130355  /

Fonds
NAV2024. 07. 22. Vált.+0,7400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
150,4200USD +0,49% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -2,30 5,73 1,89 -
2021 -1,28 0,34 2,22 3,05 0,46 2,02 1,89 1,64 -2,66 3,86 0,37 1,89 +14,51%
2022 -2,20 -1,34 1,30 -5,39 1,16 -5,09 6,05 -2,78 -6,28 3,01 3,80 -3,36 -11,36%
2023 4,32 -2,62 3,29 1,37 -0,17 2,49 1,19 -0,47 -3,18 -1,30 5,79 3,78 +14,99%
2024 1,03 2,11 2,17 -2,99 3,05 2,39 1,50 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,44% 6,48% 7,14% 9,73% -%
Sharpe ráta 2,19 2,27 1,53 0,19 -
Legjobb hónap +3,78% +3,05% +5,79% +6,05% -
Legrosszabb hónap -2,99% -2,99% -3,18% -6,28% -
Maximális veszteség -3,73% -3,73% -5,85% -14,59% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I H Újrabefektetés 145,8600 +11,94% +9,11%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I Osztalékfizetés 161,9800 +14,08% +16,21%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I Újrabefektetés 169,9700 +14,08% +16,20%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P Osztalékfizetés 161,5100 +14,02% +16,02%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P Újrabefektetés 169,2100 +14,02% +16,02%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 131,0300 +9,39% +5,17%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 143,8700 +11,88% +8,95%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 149,7400 +13,61% +13,31%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Osztalékfizetés 137,3200 +11,92% +9,03%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R Osztalékfizetés 150,4200 +14,57% +17,70%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R Újrabefektetés 175,7700 +14,57% +17,71%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Újrabefektetés 144,0500 +12,42% +10,53%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Újrabefektetés 161,4300 +14,13% +15,05%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Osztalékfizetés 150,1300 +14,10% +14,89%

Teljesítmény

YTD  
+9,50%
6 Hónap  
+8,79%
1 Év  
+14,57%
3 Év  
+17,70%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+36,37%
Év
2023  
+14,99%
2022
  -11,36%
2021  
+14,51%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 4,37 USD
2022. 12. 12. 0,72 USD
2020. 12. 14. 0,18 USD