RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Strat.Fac.Allo.Pf.R/  LU1698130355  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.-0,5200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
149,6800USD -0,35% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -2,30 5,73 1,89 -
2021 -1,28 0,34 2,22 3,05 0,46 2,02 1,89 1,64 -2,66 3,86 0,37 1,89 +14,51%
2022 -2,20 -1,34 1,30 -5,39 1,16 -5,09 6,05 -2,78 -6,28 3,01 3,80 -3,36 -11,36%
2023 4,32 -2,62 3,29 1,37 -0,17 2,49 1,19 -0,47 -3,18 -1,30 5,79 3,78 +14,99%
2024 1,03 2,11 2,17 -2,99 3,05 2,39 1,00 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,43% 6,49% 7,13% 9,73% -%
Sharpe ráta 2,08 2,20 1,39 0,21 -
Legjobb hónap +3,78% +3,05% +5,79% +6,05% -
Legrosszabb hónap -2,99% -2,99% -3,18% -6,28% -
Maximális veszteség -3,73% -3,73% -5,99% -14,59% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I H Újrabefektetés 145,1500 +10,93% +9,65%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I Osztalékfizetés 161,1800 +13,08% +16,78%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I Újrabefektetés 169,1400 +13,08% +16,78%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P Osztalékfizetés 160,7200 +13,02% +16,60%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P Újrabefektetés 168,3800 +13,02% +16,61%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 130,4100 +8,39% +5,71%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 143,1700 +10,87% +9,48%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 149,0100 +12,61% +13,87%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Osztalékfizetés 136,6500 +10,90% +9,57%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R Osztalékfizetés 149,6800 +13,57% +18,29%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R Újrabefektetés 174,9100 +13,57% +18,29%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Újrabefektetés 143,3400 +11,41% +11,07%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Újrabefektetés 160,6400 +13,13% +15,63%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Osztalékfizetés 149,3900 +13,10% +15,47%

Teljesítmény

YTD  
+8,96%
6 Hónap  
+8,58%
1 Év  
+13,57%
3 Év  
+18,29%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+35,70%
Év
2023  
+14,99%
2022
  -11,36%
2021  
+14,51%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 4,37 USD
2022. 12. 12. 0,72 USD
2020. 12. 14. 0,18 USD