RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H/  LU1474200059  /

Fonds
NAV2024. 10. 31. Vált.-1,5300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
136,1100EUR -1,11% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -2,43 5,61 1,67 -
2021 -1,38 0,24 2,10 2,93 0,34 1,93 1,78 1,55 -2,78 3,77 0,31 1,71 +13,05%
2022 -2,32 -1,46 1,09 -5,56 0,98 -5,44 5,81 -3,04 -6,70 2,66 3,45 -3,72 -14,11%
2023 4,04 -2,87 3,06 1,17 -0,38 2,20 0,98 -0,72 -3,39 -1,48 5,52 3,55 +11,84%
2024 0,89 1,92 2,00 -3,15 2,85 2,23 1,56 0,61 1,28 -2,93 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,26% 7,76% 7,36% 9,95% -%
Sharpe ráta 0,80 1,08 1,92 -0,15 -
Legjobb hónap +3,55% +2,85% +5,52% +5,81% +5,81%
Legrosszabb hónap -3,15% -3,15% -3,15% -6,70% -6,70%
Maximális veszteség -4,38% -4,38% -4,38% -16,53% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I H Újrabefektetés 144,5800 +17,26% +4,96%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I Osztalékfizetés 161,3500 +19,38% +12,09%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I Újrabefektetés 169,3100 +19,38% +12,08%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P Osztalékfizetés 160,8600 +19,32% +11,92%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P Újrabefektetés 168,5300 +19,31% +11,92%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 128,9600 +14,42% +0,55%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 142,5900 +17,19% +4,80%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 148,8500 +18,75% +9,17%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Osztalékfizetés 136,1100 +17,23% +4,89%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R Osztalékfizetés 150,0200 +19,90% +13,54%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R Újrabefektetés 175,3000 +19,89% +13,54%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Újrabefektetés 142,9600 +17,76% +6,32%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Újrabefektetés 160,6700 +19,27% +10,84%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Osztalékfizetés 149,4300 +19,26% +10,69%

Teljesítmény

YTD  
+7,29%
6 Hónap  
+5,62%
1 Év  
+17,23%
3 Év  
+4,89%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+23,69%
Év
2023  
+11,84%
2022
  -14,11%
2021  
+13,05%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 3,54 EUR
2022. 12. 12. 0,05 EUR