RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H/  LU1474200059  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.-0,4900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
136,6500EUR -0,36% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -2,43 5,61 1,67 -
2021 -1,38 0,24 2,10 2,93 0,34 1,93 1,78 1,55 -2,78 3,77 0,31 1,71 +13,05%
2022 -2,32 -1,46 1,09 -5,56 0,98 -5,44 5,81 -3,04 -6,70 2,66 3,45 -3,72 -14,11%
2023 4,04 -2,87 3,06 1,17 -0,38 2,20 0,98 -0,72 -3,39 -1,48 5,52 3,55 +11,84%
2024 0,89 1,92 2,00 -3,15 2,85 2,23 0,86 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,42% 6,48% 7,12% 9,73% -%
Sharpe ráta 1,70 1,83 1,01 -0,06 -
Legjobb hónap +3,55% +2,85% +5,52% +5,81% -
Legrosszabb hónap -3,15% -3,15% -3,39% -6,70% -
Maximális veszteség -3,84% -3,84% -6,71% -16,53% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I H Újrabefektetés 145,1500 +10,93% +9,65%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I Osztalékfizetés 161,1800 +13,08% +16,78%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I Újrabefektetés 169,1400 +13,08% +16,78%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P Osztalékfizetés 160,7200 +13,02% +16,60%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P Újrabefektetés 168,3800 +13,02% +16,61%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 130,4100 +8,39% +5,71%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 143,1700 +10,87% +9,48%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 149,0100 +12,61% +13,87%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Osztalékfizetés 136,6500 +10,90% +9,57%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R Osztalékfizetés 149,6800 +13,57% +18,29%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R Újrabefektetés 174,9100 +13,57% +18,29%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Újrabefektetés 143,3400 +11,41% +11,07%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Újrabefektetés 160,6400 +13,13% +15,63%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Osztalékfizetés 149,3900 +13,10% +15,47%

Teljesítmény

YTD  
+7,72%
6 Hónap  
+7,46%
1 Év  
+10,90%
3 Év  
+9,57%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+24,18%
Év
2023  
+11,84%
2022
  -14,11%
2021  
+13,05%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 3,54 EUR
2022. 12. 12. 0,05 EUR