RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Strat.Fac.Allo.Pf.I/  LU1460673285  /

Fonds
NAV2024. 10. 02. Vált.-0,2000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
165,1700USD -0,12% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -2,35 5,70 1,85 -
2021 -1,31 0,31 2,19 3,01 0,42 1,99 1,85 1,60 -2,70 3,83 0,33 1,85 +14,02%
2022 -2,23 -1,37 1,26 -5,42 1,12 -5,13 6,01 -2,81 -6,32 2,96 3,77 -3,39 -11,73%
2023 4,29 -2,66 3,25 1,33 -0,21 2,46 1,15 -0,51 -3,22 -1,33 5,74 3,75 +14,50%
2024 1,00 2,08 2,13 -3,03 3,01 2,35 1,73 0,79 1,42 -0,49 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,32% 7,92% 7,54% 9,93% -%
Sharpe ráta 1,67 1,34 2,34 0,29 -
Legjobb hónap +3,75% +3,01% +5,74% +6,01% +6,01%
Legrosszabb hónap -3,03% -3,03% -3,03% -6,32% -6,32%
Maximális veszteség -4,28% -4,28% -4,28% -14,88% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I H Újrabefektetés 148,2000 +18,74% +11,87%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I Osztalékfizetés 165,1700 +20,90% +19,40%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I Újrabefektetés 173,3200 +20,90% +19,38%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P Osztalékfizetés 164,6800 +20,84% +19,21%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P Újrabefektetés 172,5300 +20,84% +19,22%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 132,5000 +15,91% +7,40%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 146,1600 +18,67% +11,71%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 152,4200 +20,25% +16,30%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Osztalékfizetés 139,5200 +18,71% +11,80%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R Osztalékfizetés 153,5200 +21,43% +20,93%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R Újrabefektetés 179,3900 +21,42% +20,93%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Újrabefektetés 146,4800 +19,24% +13,32%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Újrabefektetés 164,4600 +20,78% +18,09%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Osztalékfizetés 152,9600 +20,77% +17,93%

Teljesítmény

YTD  
+11,39%
6 Hónap  
+6,71%
1 Év  
+20,90%
3 Év  
+19,40%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+36,80%
Év
2023  
+14,50%
2022
  -11,73%
2021  
+14,02%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 4,10 USD
2022. 12. 12. 0,17 USD