RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Strat.Fac.Allo.Pf.I/  LU1460673285  /

Fonds
NAV2024. 08. 23. Vált.+1,2800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
164,2400USD +0,79% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -2,35 5,70 1,85 -
2021 -1,31 0,31 2,19 3,01 0,42 1,99 1,85 1,60 -2,70 3,83 0,33 1,85 +14,02%
2022 -2,23 -1,37 1,26 -5,42 1,12 -5,13 6,01 -2,81 -6,32 2,96 3,77 -3,39 -11,73%
2023 4,29 -2,66 3,25 1,33 -0,21 2,46 1,15 -0,51 -3,22 -1,33 5,74 3,75 +14,50%
2024 1,00 2,08 2,13 -3,03 3,01 2,35 1,73 1,15 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,53% 7,85% 7,75% 9,93% -%
Sharpe ráta 1,82 1,57 1,81 0,16 -
Legjobb hónap +3,75% +3,01% +5,74% +6,01% -
Legrosszabb hónap -3,03% -3,03% -3,22% -6,32% -
Maximális veszteség -4,28% -4,28% -5,43% -14,88% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I H Újrabefektetés 147,6400 +15,34% +8,85%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I Osztalékfizetés 164,2400 +17,55% +16,05%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I Újrabefektetés 172,3400 +17,54% +16,04%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P Osztalékfizetés 163,7500 +17,49% +15,87%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P Újrabefektetés 171,5600 +17,48% +15,86%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 132,3600 +12,67% +4,75%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 145,6200 +15,29% +8,68%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 151,7100 +17,00% +13,10%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Osztalékfizetés 139,0000 +15,32% +8,77%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R Osztalékfizetés 152,5800 +18,05% +17,54%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R Újrabefektetés 178,2900 +18,05% +17,54%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Újrabefektetés 145,8600 +15,84% +10,26%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Újrabefektetés 163,6300 +17,53% +14,85%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Osztalékfizetés 152,1700 +17,50% +14,69%

Teljesítmény

YTD  
+10,76%
6 Hónap  
+7,63%
1 Év  
+17,55%
3 Év  
+16,05%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+36,03%
Év
2023  
+14,50%
2022
  -11,73%
2021  
+14,02%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 4,10 USD
2022. 12. 12. 0,17 USD