RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Strat.Fac.Allo.Pf.I/  LU1460673285  /

Fonds
NAV2024. 07. 19. Vált.-0,5600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
161,1800USD -0,35% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -2,35 5,70 1,85 -
2021 -1,31 0,31 2,19 3,01 0,42 1,99 1,85 1,60 -2,70 3,83 0,33 1,85 +14,02%
2022 -2,23 -1,37 1,26 -5,42 1,12 -5,13 6,01 -2,81 -6,32 2,96 3,77 -3,39 -11,73%
2023 4,29 -2,66 3,25 1,33 -0,21 2,46 1,15 -0,51 -3,22 -1,33 5,74 3,75 +14,50%
2024 1,00 2,08 2,13 -3,03 3,01 2,35 0,98 - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,43% 6,49% 7,13% 9,72% -%
Sharpe ráta 2,00 2,12 1,32 0,17 -
Legjobb hónap +3,75% +3,01% +5,74% +6,01% -
Legrosszabb hónap -3,03% -3,03% -3,22% -6,32% -
Maximális veszteség -3,75% -3,75% -6,11% -14,88% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I H Újrabefektetés 145,1500 +10,93% +9,65%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I Osztalékfizetés 161,1800 +13,08% +16,78%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.I Újrabefektetés 169,1400 +13,08% +16,78%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P Osztalékfizetés 160,7200 +13,02% +16,60%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P Újrabefektetés 168,3800 +13,02% +16,61%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 130,4100 +8,39% +5,71%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 143,1700 +10,87% +9,48%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Újrabefektetés 149,0100 +12,61% +13,87%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.P H Osztalékfizetés 136,6500 +10,90% +9,57%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R Osztalékfizetés 149,6800 +13,57% +18,29%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R Újrabefektetés 174,9100 +13,57% +18,29%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Újrabefektetés 143,3400 +11,41% +11,07%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Újrabefektetés 160,6400 +13,13% +15,63%
GS Strat.Fac.Allo.Pf.R H Osztalékfizetés 149,3900 +13,10% +15,47%

Teljesítmény

YTD  
+8,70%
6 Hónap  
+8,34%
1 Év  
+13,08%
3 Év  
+16,78%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+33,49%
Év
2023  
+14,50%
2022
  -11,73%
2021  
+14,02%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 4,10 USD
2022. 12. 12. 0,17 USD