GS North America E.&E.In.Eq.Pf.I USD
LU1046545684
GS North America E.&E.In.Eq.Pf.I USD/ LU1046545684 /
NAV2024. 07. 09. |
Vált.-0,1100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,6500USD |
-1,13% |
Osztalékfizetés |
Részvény
Észak-Amerika
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Befektetési stratégia
The Portfolio seeks to generate income with capital appreciation.
The Portfolio will mostly hold shares or similar instruments and MLP related securities of North American midstream energy companies (MLP related securities are entities treated as a corporation for US tax purposes rather than a partnership). Such companies are either based in or earn most of their profits or revenues from North America. The Portfolio may also invest in companies which are based anywhere in the world. The Portfolio will primarily seek exposure to Midstream companies but may also invest in Upstream and Downstream companies. Midstream energy companies are engaged in energy infrastructure activities including, but not limited to, transportation (pipelines), storage and processing. Midstream companies sit in between energy producer companies (for example exploration or drilling companies) (Upstream) and energy user companies (for example refiners or utilities companies) (Downstream). The Portfolio will not invest more than 33% of its assets in bonds issued by corporate or government entities, convertibles (securities that can be converted into other types of securities), money market instruments and non-share related instruments.
Befektetési cél
The Portfolio seeks to generate income with capital appreciation.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Észak-Amerika |
Ágazat: |
Energia szektor |
Benchmark: |
50% Alerian Midstream Energy Select Index (Total Return Gross), 50% Energy Select Sector Index (Total Return Net) |
Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 11. |
Letétkezelő bank: |
State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
66,96 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 04. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
Részvények |
|
93,68% |
Certifikátok |
|
5,45% |
Készpénz |
|
0,87% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
83,16% |
Kanada |
|
13,11% |
Egyesült Királyság |
|
1,00% |
Készpénz |
|
0,87% |
Franciaország |
|
0,51% |
Olaszország |
|
0,49% |
Egyéb |
|
0,86% |
Ágazatok
Olaj és Földgáz szállítás |
|
50,23% |
Olaj és földgáz kutatás/kitermelés/ |
|
20,67% |
Olaj és földgáz kitermelés és termelés |
|
13,90% |
Kőolaj-, földgáz-finomítás és értékesítés |
|
6,64% |
Olaj és földgáz szolgáltatás és |
|
1,37% |
Készpénz |
|
0,87% |
Egyéb |
|
6,32% |