RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Global Senior Loans (L)R USD/  LU1292650279  /

Fonds
NAV2024. 08. 02. Vált.-0,1200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
218,7100USD -0,05% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - - - - 0,45 0,60 -0,01 -0,86 -2,41 -
2019 2,18 1,56 -0,37 1,62 -0,38 -0,05 0,64 -0,41 0,26 -0,79 0,68 1,75 +6,83%
2020 0,41 -1,42 -13,18 4,10 3,41 0,76 1,81 1,20 0,53 0,17 2,08 1,32 +0,04%
2021 0,99 0,46 -0,05 0,51 0,57 0,29 0,03 0,47 0,67 0,14 -0,17 0,64 +4,62%
2022 0,25 -0,70 0,03 -0,18 -2,45 -2,86 1,28 1,56 -2,86 0,46 0,94 0,10 -4,47%
2023 2,61 0,96 -0,07 1,25 -0,17 1,66 0,73 1,04 0,28 0,19 -0,17 1,20 +9,88%
2024 0,77 1,20 1,49 0,46 1,04 -0,50 0,64 -0,01 - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,47% 3,05% 3,09% 2,99% 5,08%
Sharpe ráta 1,56 1,78 1,36 0,10 -0,08
Legjobb hónap +1,49% +1,49% +1,49% +2,61% +4,10%
Legrosszabb hónap -0,50% -0,50% -0,50% -2,86% -13,18%
Maximális veszteség -1,04% -0,78% -1,27% -6,90% -20,47%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 80 292,6328 +6,13% +6,60%
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 39 796,8984 +6,09% +6,48%
GS Global Senior Loans (L)I CHF ... Újrabefektetés 5 595,9399 +3,57% +2,28%
GS Global Senior Loans (L)G CHF ... Újrabefektetés 6 668,2998 +2,94% +0,51%
GS Global Senior Loans (L)U EUR Osztalékfizetés 4 328,4800 +6,28% +7,05%
GS Global Senior Loans (L)U CHF ... Osztalékfizetés 4 232,6401 +3,72% +2,68%
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 4 302,2798 +0,21% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 79 790,2734 +6,09% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 72 712,0625 +5,52% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 7 082,2500 +5,36% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 12 247,8496 +7,20% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 4 154,4800 +5,37% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 29 840,1504 +8,69% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 13 904,0801 +7,85% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 39 137,6289 +6,13% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 4 158,7798 +7,59% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 17 012,8203 +8,54% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 6 878,0298 +7,82% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 116,8000 +7,54% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 5 988,7402 +6,09% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 6 903,7402 +7,80% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 7 169,5000 +8,01% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 4 275,8398 +7,93% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 7 442,0000 -0,16% -
GS Global Senior Loans (L)R EUR Újrabefektetés 284,8500 +6,10% +6,50%
GS Global Senior Loans (L)N EUR Osztalékfizetés 194,0800 +6,13% +6,52%
GS Global Senior Loans (L)R CHF Újrabefektetés 264,0800 +3,50% +2,06%
GS Global Senior Loans (L)R USD Újrabefektetés 335,5100 +7,88% +12,32%
GS Global Senior Loans (L)R USD Osztalékfizetés 218,7100 +7,83% +12,33%
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 22,6600 +7,79% -

Teljesítmény

YTD  
+5,18%
6 Hónap  
+4,41%
1 Év  
+7,83%
3 Év  
+12,33%
5 Év  
+17,24%
10 Év     -
Kezdettől  
+20,74%
Év
2023  
+9,88%
2022
  -4,47%
2021  
+4,62%
2020  
+0,04%
2019  
+6,83%
 

Osztalék

2024. 07. 15. 1,07 USD
2024. 06. 14. 1,36 USD
2024. 05. 14. 1,09 USD
2024. 04. 15. 1,32 USD
2024. 03. 14. 1,08 USD
2024. 02. 14. 1,13 USD
2024. 01. 16. 1,25 USD
2023. 12. 14. 1,40 USD
2023. 11. 14. 1,29 USD
2023. 10. 16. 1,84 USD
2023. 09. 14. 1,88 USD
2023. 08. 14. 1,47 USD
2023. 07. 14. 1,63 USD
2023. 06. 14. 1,58 USD
2023. 05. 15. 1,67 USD
2023. 04. 14. 1,64 USD
2023. 03. 14. 1,56 USD
2023. 02. 14. 1,83 USD
2023. 01. 17. 1,44 USD
2022. 12. 14. 1,08 USD
2022. 11. 14. 1,36 USD
2022. 10. 14. 1,11 USD
2022. 09. 14. 1,29 USD
2022. 08. 15. 1,09 USD
2022. 07. 14. 0,77 USD
2022. 06. 14. 0,68 USD
2022. 05. 16. 0,74 USD
2022. 04. 14. 0,77 USD
2022. 03. 14. 0,65 USD
2022. 02. 14. 0,69 USD
2022. 01. 14. 0,80 USD
2021. 12. 14. 0,82 USD
2021. 11. 15. 0,74 USD
2021. 10. 14. 0,72 USD
2021. 09. 14. 0,75 USD
2021. 08. 16. 0,74 USD
2021. 07. 14. 0,67 USD
2021. 06. 14. 0,72 USD
2021. 05. 14. 0,66 USD
2021. 04. 14. 0,72 USD
2021. 03. 15. 0,68 USD
2021. 02. 16. 0,64 USD
2021. 01. 14. 0,69 USD
2020. 12. 14. 0,61 USD
2020. 11. 16. 0,52 USD
2020. 10. 14. 0,62 USD
2020. 09. 14. 0,58 USD
2020. 08. 14. 0,60 USD
2020. 07. 14. 0,59 USD
2020. 06. 15. 0,63 USD
2020. 05. 14. 0,71 USD
2020. 04. 14. 0,84 USD
2020. 03. 16. 0,80 USD
2020. 02. 14. 0,87 USD
2020. 01. 14. 0,98 USD
2019. 12. 16. 0,89 USD
2019. 11. 14. 1,00 USD
2019. 10. 14. 0,94 USD
2019. 09. 16. 1,05 USD
2019. 08. 14. 1,02 USD
2019. 07. 15. 0,97 USD
2019. 06. 14. 1,08 USD
2019. 05. 14. 0,98 USD
2019. 04. 15. 1,02 USD
2019. 03. 14. 0,91 USD
2019. 02. 14. 1,00 USD
2019. 01. 14. 0,97 USD
2018. 12. 14. 0,98 USD
2018. 11. 14. 0,95 USD
2018. 10. 15. 0,86 USD
2018. 09. 14. 1,00 USD
2018. 08. 14. 0,98 USD