RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Global Senior Loans (L)N EUR/  LU1023708990  /

Fonds
NAV2024. 06. 27. Vált.+0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
207,9100EUR +0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - 0,47 0,49 0,04 -0,38 0,33 -0,38 -0,52 -0,17 -0,58 -0,66 -
2016 -0,40 -0,46 2,18 1,17 1,05 -0,73 1,07 0,27 0,52 0,39 0,10 0,78 +6,07%
2017 0,04 0,24 -0,05 0,07 0,18 -0,28 0,39 -0,35 0,08 0,38 -0,01 -0,02 +0,65%
2018 0,66 -0,01 0,00 0,14 -0,12 -0,21 0,43 0,19 0,40 -0,27 -1,00 -2,73 -2,53%
2019 1,87 1,35 -0,63 1,37 -0,67 -0,30 0,39 -0,69 0,05 -1,05 0,50 1,48 +3,69%
2020 0,20 -1,59 -13,58 3,96 3,33 0,68 1,69 1,13 0,46 0,09 2,01 1,20 -1,61%
2021 0,93 0,40 -0,14 0,44 0,50 0,24 -0,04 0,41 0,62 0,08 -0,23 0,50 +3,78%
2022 0,19 -0,76 -0,12 -0,26 -2,56 -3,02 1,20 1,30 -3,13 0,27 0,65 -0,20 -6,37%
2023 2,37 0,79 -0,28 1,09 -0,39 1,49 0,59 0,87 0,14 0,08 -0,33 1,05 +7,70%
2024 0,66 1,06 1,35 0,35 0,90 -0,62 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,75% 3,68% 3,13% 3,10% 5,11%
Sharpe ráta 1,11 1,08 0,84 -0,56 -0,44
Legjobb hónap +1,35% +1,35% +1,49% +2,37% +3,96%
Legrosszabb hónap -0,62% -0,62% -0,62% -3,13% -13,58%
Maximális veszteség -1,04% -1,04% -1,50% -7,96% -21,01%
Túlteljesítés -3,69% - -2,90% -9,34% -15,63%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 79 919,4297 +6,35% +6,10%
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 39 814,1914 +6,31% +5,98%
GS Global Senior Loans (L)I CHF ... Újrabefektetés 5 585,3198 +3,87% +2,06%
GS Global Senior Loans (L)G CHF ... Újrabefektetés 6 660,6299 +3,25% +0,31%
GS Global Senior Loans (L)U EUR Osztalékfizetés 4 330,1299 +6,50% +6,55%
GS Global Senior Loans (L)U CHF ... Osztalékfizetés 4 244,6299 +4,00% +2,44%
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 4 309,5400 +1,06% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 79 422,5234 +6,31% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 72 414,7578 +5,75% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 7 053,7300 +5,66% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 12 180,5400 +7,50% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 4 156,5801 +5,67% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 29 644,1094 +9,10% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 13 816,9297 +8,09% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 39 154,1016 +6,35% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 4 153,3999 +7,80% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 16 988,4492 +8,96% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 6 869,4600 +8,10% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 116,0800 +7,77% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 5 961,1299 +6,31% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 6 859,1499 +8,06% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Újrabefektetés 7 123,7700 +8,26% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 4 270,8101 +8,23% -
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 7 428,0000 +0,04% -
GS Global Senior Loans (L)R EUR Újrabefektetés 283,5300 +6,32% +6,00%
GS Global Senior Loans (L)N EUR Osztalékfizetés 207,9100 +6,35% +6,02%
GS Global Senior Loans (L)R CHF Újrabefektetés 263,5900 +3,78% +1,84%
GS Global Senior Loans (L)R USD Újrabefektetés 333,4000 +8,18% +11,67%
GS Global Senior Loans (L)R USD Osztalékfizetés 218,3900 +8,09% +11,68%
Goldman Sachs Global Senior Loan... Osztalékfizetés 24,6100 +8,03% -

Teljesítmény

YTD  
+3,74%
6 Hónap  
+3,77%
1 Év  
+6,35%
3 Év  
+6,02%
5 Év  
+7,55%
10 Év     -
Kezdettől  
+15,06%
Év
2023  
+7,70%
2022
  -6,37%
2021  
+3,78%
2020
  -1,61%
2019  
+3,69%
2018
  -2,53%
2017  
+0,65%
2016  
+6,07%
 

Osztalék

2023. 07. 17. 12,46 EUR
2022. 07. 15. 12,29 EUR
2021. 07. 15. 12,08 EUR
2020. 07. 15. 9,48 EUR
2019. 07. 15. 5,96 EUR
2018. 07. 16. 3,10 EUR
2017. 11. 14. 0,37 EUR
2017. 10. 16. 0,37 EUR
2017. 09. 14. 0,38 EUR
2017. 08. 14. 0,39 EUR
2017. 07. 14. 0,34 EUR
2017. 06. 14. 0,41 EUR
2017. 05. 15. 0,40 EUR
2017. 04. 18. 0,44 EUR
2017. 03. 15. 0,45 EUR
2017. 02. 14. 0,41 EUR
2017. 01. 17. 0,49 EUR
2016. 12. 14. 0,51 EUR
2016. 11. 14. 0,53 EUR
2016. 10. 14. 0,50 EUR
2016. 09. 14. 0,62 EUR
2016. 08. 15. 0,60 EUR
2016. 07. 14. 0,62 EUR
2016. 06. 14. 0,60 EUR
2016. 05. 16. 0,59 EUR
2016. 04. 14. 0,56 EUR
2016. 03. 14. 0,54 EUR
2016. 02. 16. 0,58 EUR
2016. 01. 14. 0,58 EUR
2015. 12. 14. 0,64 EUR
2015. 11. 16. 0,64 EUR
2015. 10. 14. 0,64 EUR
2015. 09. 14. 0,70 EUR
2015. 08. 14. 0,67 EUR
2015. 07. 14. 0,67 EUR
2015. 06. 15. 0,81 EUR
2015. 05. 14. 0,71 EUR
2015. 04. 14. 0,73 EUR