GS Global Income Bd.Pf.R/ LU2217654354 /
| NAV14.11.2024 | Zm.-0,0100 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 111,5500USD | -0,01% | z reinwestycją | Obligacje Światowy | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Światowy |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) (USD Hedged) |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.12 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: | Jonathon Orr |
| Aktywa: | 129,65 mln USD |
| Data startu: | 16.09.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,50% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,50% |
| Minimalna inwestycja: | 5 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: | - |
| Opłata za odkupienie: | 0,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Goldman Sachs AM BV |
|---|---|
| Adres: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Kraj: | Holandia |
| Internet: | www.gsam.com |
Aktywa
| Obligacje | 99,35% | |
| Akcje | 0,19% | |
| Inne | 0,46% |
Kraje
| USA | 54,57% | |
| Holandia | 3,81% | |
| Francja | 3,16% | |
| Niemcy | 2,56% | |
| Irlandia | 2,49% | |
| Wielka Brytania | 2,43% | |
| Kanada | 1,86% | |
| Hiszpania | 1,69% | |
| Luxemburg | 1,06% | |
| Szwajcaria | 0,99% | |
| Włochy | 0,85% | |
| Meksyk | 0,80% | |
| Kajmany | 0,55% | |
| Szwecja | 0,42% | |
| Finlandia | 0,41% | |
| Inne | 22,35% |
Waluty
| Dolar amerykański | 96,41% | |
| Funt brytyjski | 2,41% | |
| Euro | 1,02% | |
| Inne | 0,16% |
