NAV16/07/2024 Chg.+0.0400 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
106.1900GBP +0.04% reinvestment Bonds Worldwide Goldman Sachs AM BV 

Stratégie d'investissement

Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Das Portfolio kann bis zu 30 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) und in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren. Das Portfolio kann jedoch bis zu 20 % in Non-Agency-MBS- und ABS- Anleihen investieren. Das Portfolio kann bis zu 30 % über Bond Connect und/oder den China Interbank Bond Market ("CIBM") Direct Access in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
 

Objectif d'investissement

Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Bonds
Région de placement: Worldwide
Branche: Bonds: Mixed
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) (USD Hedged)
Début de l'exercice: 01/12
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland
Gestionnaire du fonds: Jonathon Orr
Actif net: 125.21 Mio.  USD
Date de lancement: 16/09/2020
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 5.50%
Frais d'administration max.: 0.50%
Investissement minimum: 3,000.00 GBP
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: Goldman Sachs AM BV
Adresse: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Pays: Netherlands
Internet: www.gsam.com
 

Actifs

Bonds
 
94.88%
Mutual Funds
 
4.77%
Stocks
 
0.10%
Autres
 
0.25%

Pays

United States of America
 
30.20%
Netherlands
 
5.37%
France
 
5.04%
Mexico
 
3.60%
United Kingdom
 
3.25%
Germany
 
2.54%
Ireland
 
1.85%
Luxembourg
 
1.50%
Canada
 
1.13%
Switzerland
 
1.03%
Romania
 
0.77%
Finland
 
0.76%
Spain
 
0.75%
Turkey
 
0.70%
Brazil
 
0.69%
Autres
 
40.82%