NAV14.11.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
110,5600USD -0,02% thesaurierend Anleihen weltweit Goldman Sachs AM BV 

Investmentstrategie

Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Das Portfolio kann bis zu 30 % seines Vermögens in hypothekenbesicherte Wertpapiere (Mortgage-Backed Securities, MBS) und in forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed Securities, ABS) investieren. Das Portfolio kann jedoch bis zu 20 % in Non-Agency-MBS- und ABS- Anleihen investieren. Das Portfolio kann bis zu 30 % über Bond Connect und/oder den China Interbank Bond Market ("CIBM") Direct Access in Schuldtitel aus Festlandchina investieren. Das Portfolio investiert maximal 33 % seines Vermögens in Wertpapiere und Instrumente, die nicht den ESG-Kriterien unterliegen. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten. Das Portfolio bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verpflichtet sich jedoch nicht, nachhaltige Anlagen zu tätigen.
 

Investmentziel

Das Portfolio strebt eine Gesamtrendite an, die überwiegend aus Erträgen besteht und das Potenzial für einen Kapitalzuwachs bietet. Das Portfolio wird hauptsächlich in Anleihen investieren, die von staatliche Emittenten und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: weltweit
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) (USD Hedged)
Geschäftsjahresbeginn: 01.12
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Jonathon Orr
Fondsvolumen: 129,65 Mio.  USD
KESt-Meldefonds: Ja
Auflagedatum: 16.09.2020
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,70%
Mindestveranlagung: 50.000,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Goldman Sachs AM BV
Adresse: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Land: Niederlande
Internet: www.gsam.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
99,35%
Aktien
 
0,19%
Sonstige
 
0,46%

Länder

USA
 
54,57%
Niederlande
 
3,81%
Frankreich
 
3,16%
Deutschland
 
2,56%
Irland
 
2,49%
Vereinigtes Königreich
 
2,43%
Kanada
 
1,86%
Spanien
 
1,69%
Luxemburg
 
1,06%
Schweiz
 
0,99%
Italien
 
0,85%
Mexiko
 
0,80%
Kaimaninseln
 
0,55%
Schweden
 
0,42%
Finnland
 
0,41%
Sonstige
 
22,35%

Währungen

US-Dollar
 
96,41%
Britisches Pfund
 
2,41%
Euro
 
1,02%
Sonstige
 
0,16%