SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

GS Global Income Bd.Pf.OC/  LU2238527696  /

Fonds
NAV17.10.2024 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
89,7400HKD +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy Goldman Sachs AM BV ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2020 - - - - - - - - - - 3,93 1,39 -
2021 -0,61 -0,97 -0,07 0,80 0,52 0,70 0,45 0,46 -0,25 -0,58 -0,75 1,28 +0,96%
2022 -2,55 -3,19 -0,87 -2,84 -1,06 -5,63 3,74 -0,88 -4,81 1,46 3,26 0,57 -12,50%
2023 3,87 -1,22 -0,17 1,11 -0,81 1,13 1,30 0,55 -1,17 -1,04 4,03 3,25 +11,17%
2024 0,57 -0,07 1,21 -0,80 1,05 0,91 1,52 1,32 0,85 -0,21 - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 2,52% 2,34% 3,05% 4,46% -%
Wskaźnik Sharpe'a 2,02 3,80 3,69 -0,42 -
Najlepszy miesiąc +3,25% +1,52% +4,03% +4,03% -
Najgorszy miesiąc -0,80% -0,80% -1,04% -5,63% -
Maksymalna strata -1,32% -0,81% -1,32% -17,22% -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w HKD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
GS Global Income Bd.Pf.I USD z reinwestycją 111,8500 +15,81% +5,76%
GS Global Income Bd.Pf.I z reinwestycją 104,3800 +13,91% -0,27%
GS Global Income Bd.Pf.I płacące dywidendę 94,1700 +15,81% +5,78%
GS Global Income Bd.Pf.P z reinwestycją 110,7700 +15,53% +5,00%
GS Global Income Bd.Pf.P płacące dywidendę 94,1400 +15,52% +5,00%
GS Global Income Bd.Pf.B.Sh z reinwestycją 109,4100 +15,18% +4,05%
GS Global Income Bd.Pf.B.Sh płacące dywidendę 89,4700 +15,18% +4,07%
GS Global Income Bd.Pf.B.Sh płacące dywidendę 94,1000 +15,16% +4,02%
GS Global Income Bd.Pf.B.Sh płacące dywidendę 93,4300 +15,17% +4,09%
GS Global Income Bd.Pf.E z reinwestycją 100,1600 +12,74% -3,38%
GS Global Income Bd.Pf.E płacące dywidendę 82,8900 +12,74% -3,38%
GS Global Income Bd.Pf.R z reinwestycją 111,7400 +15,76% +5,69%
GS Global Income Bd.Pf.R H z reinwestycją 109,4300 +15,36% +3,78%
GS Global Income Bd.Pf.R H płacące dywidendę 92,2700 +15,37% +3,77%
GS Global Income Bd.Pf.R płacące dywidendę 94,1500 +15,76% +5,64%
GS Global Income Bd.Pf.OC H z reinwestycją 102,2200 +13,29% -1,93%
GS Global Income Bd.Pf.OC H płacące dywidendę 85,9700 +13,65% +0,33%
GS Global Income Bd.Pf.OC H płacące dywidendę 87,9200 +13,29% -1,94%
GS Global Income Bd.Pf.OC płacące dywidendę 89,7400 +14,44% +4,00%
GS Global Income Bd.Pf.OC H płacące dywidendę 90,6600 +13,16% +1,02%

Wyniki

YTD  
+6,50%
6 miesięcy  
+5,90%
1 rok  
+14,44%
3 lata  
+4,00%
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+9,38%
Rok
2023  
+11,17%
2022
  -12,50%
2021  
+0,96%
 

Dywidendy

30.09.2024 0,44 HKD
30.08.2024 0,45 HKD
31.07.2024 0,50 HKD
28.06.2024 0,35 HKD
31.05.2024 0,44 HKD
30.04.2024 0,48 HKD
28.03.2024 0,40 HKD
29.02.2024 0,39 HKD
31.01.2024 0,46 HKD
29.12.2023 0,41 HKD
30.11.2023 0,41 HKD
31.10.2023 0,45 HKD
29.09.2023 0,40 HKD
31.08.2023 0,46 HKD
31.07.2023 0,42 HKD
30.06.2023 0,40 HKD
31.05.2023 0,46 HKD
28.04.2023 0,38 HKD
31.03.2023 0,47 HKD
28.02.2023 0,37 HKD
31.01.2023 0,38 HKD
30.12.2022 0,39 HKD
30.11.2022 0,44 HKD
31.10.2022 0,37 HKD
30.09.2022 0,37 HKD
31.08.2022 0,38 HKD
29.07.2022 0,34 HKD
30.06.2022 0,38 HKD
31.05.2022 0,34 HKD
29.04.2022 0,32 HKD
31.03.2022 0,41 HKD
28.02.2022 0,32 HKD
31.01.2022 0,32 HKD
31.12.2021 0,35 HKD
30.11.2021 0,37 HKD
29.10.2021 0,33 HKD
30.09.2021 0,35 HKD
31.08.2021 0,34 HKD
30.07.2021 0,33 HKD
30.06.2021 0,34 HKD
28.05.2021 0,27 HKD
30.04.2021 0,27 HKD
31.03.2021 0,38 HKD
26.02.2021 0,28 HKD
29.01.2021 0,26 HKD
31.12.2020 0,32 HKD
30.11.2020 0,44 HKD