GS Global Income Bd.Pf.I/ LU2217653893 /
| Стоимость чистых активов14.11.2024 | Изменение-0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 93.5300USD | -0.02% | paying dividend | Bonds Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Bonds |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: | Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) (USD Hedged) |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.12 |
| Last Distribution: | 31.10.2024 |
| Депозитарный банк: | State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: | Jonathon Orr |
| Объем фонда: | 129.65 млн USD |
| Дата запуска: | 16.09.2020 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.50% |
| Минимальное вложение: | 1,000,000.00 USD |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Goldman Sachs AM BV |
|---|---|
| Адрес: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Страна: | Netherlands |
| Интернет: | www.gsam.com |
Активы
| Bonds | 99.35% | |
| Stocks | 0.19% | |
| Другие | 0.46% |
Страны
| United States of America | 54.57% | |
| Netherlands | 3.81% | |
| France | 3.16% | |
| Germany | 2.56% | |
| Ireland | 2.49% | |
| United Kingdom | 2.43% | |
| Canada | 1.86% | |
| Spain | 1.69% | |
| Luxembourg | 1.06% | |
| Switzerland | 0.99% | |
| Italy | 0.85% | |
| Mexico | 0.80% | |
| Cayman Islands | 0.55% | |
| Sweden | 0.42% | |
| Finland | 0.41% | |
| Другие | 22.35% |
Валюта
| US Dollar | 96.41% | |
| British Pound | 2.41% | |
| Euro | 1.02% | |
| Другие | 0.16% |
