GS Global Income Bd.Pf.B.Sh
LU2217653463
GS Global Income Bd.Pf.B.Sh/ LU2217653463 /
NAV14.08.2024 |
Zm.+0,2000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
107,4400USD |
+0,19% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Index (Total Return Gross) (USD Hedged) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Jonathon Orr |
Aktywa: |
126,7 mln
USD
|
Data startu: |
16.09.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,50% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,88% |
Fundusze inwestycyjne |
|
4,77% |
Akcje |
|
0,10% |
Inne |
|
0,25% |
Kraje
USA |
|
30,20% |
Holandia |
|
5,37% |
Francja |
|
5,04% |
Meksyk |
|
3,60% |
Wielka Brytania |
|
3,25% |
Niemcy |
|
2,54% |
Irlandia |
|
1,85% |
Luxemburg |
|
1,50% |
Kanada |
|
1,13% |
Szwajcaria |
|
1,03% |
Rumunia |
|
0,77% |
Finlandia |
|
0,76% |
Hiszpania |
|
0,75% |
Turcja |
|
0,70% |
Brazylia |
|
0,69% |
Inne |
|
40,82% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
79,07% |
Funt brytyjski |
|
10,24% |
Euro |
|
5,32% |
Dolar singapurski |
|
0,33% |
Dolar australijski |
|
0,30% |
Inne |
|
4,74% |