ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS Global Income Bd.Pf.B.Sh/  LU2238527423  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.08.2024 Изменение+0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
88.7400USD +0.19% paying dividend Bonds Worldwide Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - - 3.96 1.36 -
2021 -0.61 -1.01 -0.31 0.91 0.57 0.64 0.34 0.38 -0.34 -0.45 -0.97 1.25 +0.37%
2022 -2.54 -3.41 -1.07 -3.06 -1.06 -5.62 3.71 -0.87 -4.83 1.48 3.93 0.60 -12.48%
2023 3.33 -1.37 -0.18 1.11 -0.61 1.10 1.77 -0.01 -1.02 -0.96 4.22 3.21 +10.91%
2024 0.51 -0.17 1.23 -0.73 1.08 1.01 1.51 0.61 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.62% 2.52% 3.32% 4.48% -%
Коэффициент Шарпа 1.88 2.91 2.39 -0.65 -
Лучший месяц +3.21% +1.51% +4.22% +4.22% -
Худший месяц -0.73% -0.73% -1.02% -5.62% -
Максимальный убыток -1.37% -1.37% -2.60% -18.48% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GS Global Income Bd.Pf.I USD reinvestment 109.7300 +12.07% +3.65%
GS Global Income Bd.Pf.I reinvestment 102.7200 +10.25% -2.06%
GS Global Income Bd.Pf.I paying dividend 93.2100 +12.07% +3.64%
GS Global Income Bd.Pf.P reinvestment 108.7300 +11.82% +2.91%
GS Global Income Bd.Pf.P paying dividend 93.1800 +11.79% +2.86%
GS Global Income Bd.Pf.B.Sh reinvestment 107.4400 +11.46% +1.98%
GS Global Income Bd.Pf.B.Sh paying dividend 88.7400 +11.47% +1.96%
GS Global Income Bd.Pf.B.Sh paying dividend 93.1500 +11.47% +1.92%
GS Global Income Bd.Pf.B.Sh paying dividend 92.4500 +11.47% +2.00%
GS Global Income Bd.Pf.E reinvestment 98.7400 +9.09% -5.12%
GS Global Income Bd.Pf.E paying dividend 82.9400 +9.10% -5.14%
GS Global Income Bd.Pf.R reinvestment 109.6400 +12.03% +3.59%
GS Global Income Bd.Pf.R H reinvestment 107.4300 +11.69% +1.76%
GS Global Income Bd.Pf.R H paying dividend 91.3700 +11.69% +1.72%
GS Global Income Bd.Pf.R paying dividend 93.1900 +12.03% +3.50%
GS Global Income Bd.Pf.OC H reinvestment 100.6900 +9.65% -3.69%
GS Global Income Bd.Pf.OC H paying dividend 85.4500 +9.97% -1.50%
GS Global Income Bd.Pf.OC H paying dividend 87.3100 +9.65% -3.73%
GS Global Income Bd.Pf.OC paying dividend 89.2000 +11.04% +2.03%
GS Global Income Bd.Pf.OC H paying dividend 90.0200 +9.57% -0.67%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.13%
6 месяцев  
+5.29%
1 год  
+11.47%
3 года  
+1.96%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+7.07%
Год
2023  
+10.91%
2022
  -12.48%
2021  
+0.37%
 

Дивиденды

31.07.2024 0.50 USD
28.06.2024 0.35 USD
31.05.2024 0.44 USD
30.04.2024 0.47 USD
28.03.2024 0.40 USD
29.02.2024 0.39 USD
31.01.2024 0.45 USD
29.12.2023 0.41 USD
30.11.2023 0.41 USD
31.10.2023 0.44 USD
29.09.2023 0.40 USD
31.08.2023 0.45 USD
31.07.2023 0.42 USD
30.06.2023 0.40 USD
31.05.2023 0.45 USD
28.04.2023 0.38 USD
31.03.2023 0.46 USD
28.02.2023 0.36 USD
31.01.2023 0.38 USD
30.12.2022 0.39 USD
30.11.2022 0.44 USD
31.10.2022 0.37 USD
30.09.2022 0.36 USD
31.08.2022 0.38 USD
29.07.2022 0.34 USD
30.06.2022 0.37 USD
31.05.2022 0.33 USD
29.04.2022 0.32 USD
31.03.2022 0.40 USD
28.02.2022 0.32 USD
31.01.2022 0.32 USD
31.12.2021 0.35 USD
30.11.2021 0.37 USD
29.10.2021 0.33 USD
30.09.2021 0.34 USD
31.08.2021 0.33 USD
30.07.2021 0.32 USD
30.06.2021 0.34 USD
28.05.2021 0.27 USD
30.04.2021 0.27 USD
31.03.2021 0.37 USD
26.02.2021 0.28 USD
29.01.2021 0.26 USD
31.12.2020 0.32 USD
30.11.2020 0.44 USD