GS Gl.Fl.Multi-As.P EUR/ LU0809674541 /
Стоимость чистых активов03.10.2024 | Изменение-1.0600 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
283.4400EUR | -0.37% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Multi-asset |
Бенчмарк: | Euribor 1-month |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Место жительства фонда: | Luxembourg |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: | Jesse Borst, Niels de Visser, Leroy Tujeehut |
Объем фонда: | 354.87 млн EUR |
Дата запуска: | 01.12.2014 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 3.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.00% |
Минимальное вложение: | 0.00 EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Goldman Sachs AM BV |
---|---|
Адрес: | Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Страна: | Netherlands |
Интернет: | www.gsam.com |
Активы
Bonds | 61.96% | |
Stocks | 31.33% | |
Cash | 6.71% |
Страны
United States of America | 45.25% | |
France | 8.87% | |
Germany | 8.55% | |
Cash | 6.71% | |
Netherlands | 5.58% | |
United Kingdom | 4.80% | |
Switzerland | 2.07% | |
Japan | 1.97% | |
Belgium | 1.87% | |
Ireland | 1.81% | |
Spain | 1.68% | |
Italy | 1.53% | |
Luxembourg | 1.36% | |
Canada | 1.20% | |
Austria | 0.93% | |
Другие | 5.82% |
Валюта
Euro | 75.81% | |
US Dollar | 10.38% | |
Japanese Yen | 1.65% | |
Swiss Franc | 1.30% | |
Danish Krone | 0.94% | |
Hong Kong Dollar | 0.64% | |
Swedish Krona | 0.53% | |
Norwegian Kroner | 0.16% | |
Другие | 8.59% |