GS Gl.Fixed Inc.Pf.IO USD
LU0280954578
GS Gl.Fixed Inc.Pf.IO USD/ LU0280954578 /
| Стоимость чистых активов17.09.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 15.7600USD |
-0.06% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
Barclays Aggregate Bond Index in USD |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Sophia Ferguson |
| Объем фонда: |
52.31 млн
USD
|
| Дата запуска: |
26.09.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
| Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.gsam.com
|
Активы
| Bonds |
|
99.09% |
| Stocks |
|
0.47% |
| Другие |
|
0.44% |
Страны
| United States of America |
|
31.68% |
| Ireland |
|
5.78% |
| France |
|
5.60% |
| United Kingdom |
|
4.33% |
| Netherlands |
|
3.28% |
| Japan |
|
2.96% |
| Spain |
|
2.78% |
| Canada |
|
2.34% |
| Switzerland |
|
2.13% |
| Supranational |
|
2.03% |
| Korea, Republic Of |
|
1.46% |
| Germany |
|
1.45% |
| Jersey |
|
0.77% |
| Finland |
|
0.77% |
| Austria |
|
0.73% |
| Другие |
|
31.91% |
Валюта
| US Dollar |
|
49.24% |
| Euro |
|
20.57% |
| Japanese Yen |
|
9.30% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
9.08% |
| British Pound |
|
3.58% |
| Canadian Dollar |
|
2.47% |
| Australian Dollar |
|
1.23% |
| Korean Won |
|
1.21% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.54% |
| Malaysian Ringgit |
|
0.35% |
| Swiss Franc |
|
0.33% |
| Swedish Krona |
|
0.32% |
| Thai Baht |
|
0.28% |
| Mexican Peso |
|
0.23% |
| New Zealand Dollar |
|
0.23% |
| Другие |
|
1.04% |
