GS Gl.Fixed Inc.Pf.IO USD
LU0280954578
GS Gl.Fixed Inc.Pf.IO USD/ LU0280954578 /
| NAV2024. 07. 16. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 14,9100USD |
-0,07% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
Barclays Aggregate Bond Index in USD |
| Üzleti év kezdete: |
12. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Sophia Ferguson |
| Alap forgalma: |
50,23 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2007. 09. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,00% |
| Minimum befektetés: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
| Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
99,05% |
| Részvények |
|
0,48% |
| Egyéb |
|
0,47% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
36,13% |
| Franciaország |
|
5,92% |
| Írország |
|
5,92% |
| Japán |
|
4,83% |
| Egyesült Királyság |
|
4,05% |
| Hollandia |
|
2,91% |
| Spanyolország |
|
2,78% |
| Kanada |
|
2,37% |
| Svájc |
|
2,16% |
| Supernational |
|
2,06% |
| Németország |
|
1,45% |
| Dél-Korea |
|
1,44% |
| Finnország |
|
0,78% |
| Jersey |
|
0,77% |
| Ausztria |
|
0,74% |
| Egyéb |
|
25,69% |
Devizák
| US Dollár |
|
49,36% |
| Euro |
|
20,87% |
| Japán Yen |
|
8,85% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
8,70% |
| Brit Font |
|
3,64% |
| Kanadai Dollár |
|
2,59% |
| Ausztrál Dollár |
|
1,34% |
| Koreai Won |
|
1,19% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,52% |
| Svájci Frank |
|
0,49% |
| Svéd Korona |
|
0,41% |
| Maláj Ringgit |
|
0,34% |
| Mexikói Peso |
|
0,29% |
| Thai Baht |
|
0,27% |
| Lengyel Zloty |
|
0,21% |
| Egyéb |
|
0,93% |
