GS Gl.Fixed Inc.Pf.IO USD
LU0280954578
GS Gl.Fixed Inc.Pf.IO USD/ LU0280954578 /
| NAV17/10/2024 |
Chg.-0.0600 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
| 15.3800USD |
-0.39% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Investment strategy
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.
Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Investment goal
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in erstklassige (oder gleichwertige) festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten jeder Art investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.
Master data
| Type of yield: |
reinvestment |
| Funds Category: |
Bonds |
| Region: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Benchmark: |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index in USD |
| Business year start: |
01/12 |
| Last Distribution: |
- |
| Depository bank: |
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg |
| Fund domicile: |
Luxembourg |
| Distribution permission: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Fund manager: |
- |
| Fund volume: |
50.38 mill.
USD
|
| Launch date: |
26/09/2007 |
| Investment focus: |
- |
Conditions
| Issue surcharge: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.00% |
| Minimum investment: |
- USD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
| Funds company: |
Goldman Sachs AM BV |
| Address: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Country: |
Netherlands |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Assets
| Bonds |
|
87.42% |
| Stocks |
|
0.47% |
| Mutual Funds |
|
0.19% |
| Others |
|
11.92% |
Countries
| United States of America |
|
32.94% |
| Ireland |
|
5.77% |
| France |
|
5.34% |
| United Kingdom |
|
4.30% |
| Netherlands |
|
3.27% |
| Japan |
|
3.02% |
| Spain |
|
2.76% |
| Canada |
|
2.34% |
| Switzerland |
|
2.12% |
| Supranational |
|
2.04% |
| Korea, Republic Of |
|
1.47% |
| Germany |
|
1.43% |
| Austria |
|
0.94% |
| Jersey |
|
0.78% |
| Finland |
|
0.78% |
| Others |
|
30.70% |
Currencies
| US Dollar |
|
48.25% |
| Euro |
|
21.14% |
| Japanese Yen |
|
9.27% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
8.94% |
| British Pound |
|
3.74% |
| Canadian Dollar |
|
2.48% |
| Australian Dollar |
|
1.25% |
| Korean Won |
|
1.21% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.65% |
| Swiss Franc |
|
0.43% |
| Swedish Krona |
|
0.40% |
| Malaysian Ringgit |
|
0.36% |
| Thai Baht |
|
0.28% |
| Mexican Peso |
|
0.22% |
| Singapore Dollar |
|
0.22% |
| Others |
|
1.16% |
