ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS Gl.Fixed Inc.P.Pf.(Hedged)I GBP H/  LU0234680345  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.10.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.9600GBP 0.00% paying dividend Bonds Worldwide Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - 0.26 0.69 -0.17 -0.17 0.94 -0.93 0.26 -0.09 0.22 -
2018 -0.35 -0.61 0.35 -0.44 0.00 -0.53 0.26 -0.70 -0.18 -0.53 0.27 0.88 -1.57%
2019 1.89 0.18 1.68 0.09 1.13 1.80 0.67 1.34 -0.41 0.08 -0.17 -0.26 +8.27%
2020 1.87 1.00 -4.05 3.44 1.33 1.15 1.95 -0.16 0.24 0.00 1.75 0.56 +9.28%
2021 -0.63 -3.19 -0.08 0.58 0.33 0.41 1.22 -0.16 -0.72 -1.62 1.15 -0.16 -2.93%
2022 -1.66 -2.53 -1.99 -2.83 -0.91 -3.67 3.81 -2.20 -4.41 -0.59 2.47 -0.93 -14.67%
2023 2.88 -2.22 2.17 0.48 -0.38 -0.68 0.68 -0.19 -1.45 -0.69 4.15 3.21 +8.03%
2024 -0.19 -0.95 1.15 -2.08 1.16 1.72 1.78 1.11 1.18 -1.35 - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.37% 4.22% 4.79% 5.47% 4.91%
Коэффициент Шарпа 0.30 1.60 1.70 -0.88 -0.62
Лучший месяц +3.21% +1.78% +4.15% +4.15% +4.15%
Худший месяц -2.08% -2.08% -2.08% -4.41% -4.41%
Максимальный убыток -2.55% -1.88% -2.64% -18.08% -20.15%
Outperformance +2.37% - +6.73% +7.75% -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Global Fixed Incom... reinvestment 17.5000 +11.68% -2.83%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... reinvestment 19.0300 +12.27% -1.45%
GS Gl.Fixed Inc.P.Pf.(Hedged)I G... paying dividend 10.9600 +11.36% -4.68%
GS Gl.Fixed Inc.P.Pf.(Hedged)IO ... reinvestment 91.7200 +10.06% -6.73%
GS Gl.Fixed Inc.P.Pf.(Hedged)I S... reinvestment 91.7500 +9.54% -
GS Gl.Fixed Inc.P.Pf.(Hedged)IO ... paying dividend 8.1900 +10.41% -7.14%
GS Gl.Fixed Inc.P.Pf.(Hedged)I A... reinvestment 9.4200 +10.30% -6.27%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... reinvestment 14.6900 +9.46% -9.54%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... reinvestment 17.3300 +11.30% -3.99%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... reinvestment 16.2400 +10.33% -7.15%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... reinvestment 18.3000 +11.86% -3.28%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... paying dividend 10.5800 +12.15% -1.53%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... reinvestment 14.8600 +9.83% -8.50%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... paying dividend 10.4000 +8.96% -10.71%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... paying dividend 10.0400 +9.15% -10.09%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... reinvestment 14.1200 +9.12% -10.12%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... reinvestment 16.8700 +11.06% -4.64%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... paying dividend 10.7200 +10.97% -4.67%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... paying dividend 12.4800 +10.82% -5.21%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... reinvestment 13.1800 +8.93% -10.77%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... paying dividend 9.2100 +9.72% -8.76%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... paying dividend 10.3100 +11.17% -4.94%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... reinvestment 13.4400 +11.54% -3.17%
Goldman Sachs Global Fixed Incom... reinvestment 11.2900 +9.72% -8.66%
GS Gl.Fixed Inc.P.Pf.(Hedged)R U... paying dividend 10.1200 +11.60% -3.24%
GS Gl.Fixed Inc.P.Pf.(Hedged)OC ... reinvestment 103.4400 +8.94% -
Goldman Sachs Global Fixed Incom... paying dividend 12.1000 +10.94% -5.61%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.49%
6 месяцев  
+4.88%
1 год  
+11.36%
3 года
  -4.68%
5 лет  
+0.85%
10 лет     -
С самого начала  
+8.83%
Год
2023  
+8.03%
2022
  -14.67%
2021
  -2.93%
2020  
+9.28%
2019  
+8.27%
2018
  -1.57%
 

Дивиденды

11.12.2023 0.29 GBP
12.12.2022 0.20 GBP
13.12.2021 0.21 GBP
14.12.2020 0.24 GBP
09.12.2019 0.26 GBP
10.12.2018 0.23 GBP
11.12.2017 0.20 GBP