Стоимость чистых активов01.08.2024 Изменение+0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.0500USD +0.42% paying dividend Bonds Worldwide Goldman Sachs AM BV 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Index(Total Return,Hedged,USD)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.12
Last Distribution: 11.12.2023
Депозитарный банк: State Street Bank International GmbH
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Sophia Ferguson
Объем фонда: 2.18 млрд  USD
Дата запуска: 08.09.2008
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 5.50%
Max. Administration Fee: 0.50%
Минимальное вложение: 50,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Goldman Sachs AM BV
Адрес: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Страна: Netherlands
Интернет: www.gsam.com
 

Активы

Bonds
 
95.10%
Cash
 
2.00%
Mutual Funds
 
1.90%
Stocks
 
0.42%
Другие
 
0.58%

Страны

United States of America
 
55.61%
Netherlands
 
5.99%
France
 
5.86%
United Kingdom
 
5.31%
Ireland
 
3.38%
Spain
 
2.63%
Germany
 
2.51%
Cash
 
2.00%
Switzerland
 
1.87%
Canada
 
1.59%
Luxembourg
 
0.92%
Australia
 
0.91%
Cayman Islands
 
0.81%
Japan
 
0.76%
Italy
 
0.73%
Другие
 
9.12%

Валюта

US Dollar
 
63.69%
Euro
 
27.90%
Swiss Franc
 
3.36%
British Pound
 
0.93%
Swedish Krona
 
0.17%
Другие
 
3.95%