Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)
LU2007298461
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)/ LU2007298461 /
| Стоимость чистых активов25.07.2024 |
Изменение-14.2400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 3,537.5500EUR |
-0.40% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
| Last Distribution: |
14.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Leo Hu |
| Объем фонда: |
401.13 млн
USD
|
| Дата запуска: |
10.07.2019 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.72% |
| Минимальное вложение: |
250,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
| Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Страна: |
Netherlands |
| Интернет: |
www.gsam.com
|
Страны
| Nigeria |
|
10.54% |
| Costa Rica |
|
8.20% |
| Angola |
|
7.45% |
| Ghana |
|
6.37% |
| Sri Lanka |
|
5.86% |
| Pakistan |
|
5.46% |
| Paraguay |
|
5.32% |
| Kenya |
|
5.00% |
| Guatemala |
|
4.94% |
| Jordan |
|
4.33% |
| Cote d'Ivoire |
|
3.98% |
| El Salvador |
|
3.68% |
| Jamaica |
|
3.44% |
| Uzbekistan |
|
3.07% |
| Azerbaijan |
|
2.44% |
| Другие |
|
19.92% |
