Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)
LU2007298461
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)/ LU2007298461 /
NAV25.07.2024 |
Zm.-14,2400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
3 537,5500EUR |
-0,40% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
14.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Leo Hu |
Aktywa: |
401,13 mln
USD
|
Data startu: |
10.07.2019 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
2,00% |
Max. Administration Fee: |
0,72% |
Minimalna inwestycja: |
250 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,11% |
Gotówka |
|
1,89% |
Kraje
Nigeria |
|
10,54% |
Kostaryka |
|
8,20% |
Angolia |
|
7,45% |
Ghana |
|
6,37% |
Sri Lanka |
|
5,86% |
Pakistan |
|
5,46% |
Paragwaj |
|
5,32% |
Kenia |
|
5,00% |
Gwatemala |
|
4,94% |
Jordan |
|
4,33% |
Wybrzeże Kości Słoniowej |
|
3,98% |
Salwador |
|
3,68% |
Jamajka |
|
3,44% |
Uzbekistan |
|
3,07% |
Azerbejdżan |
|
2,44% |
Inne |
|
19,92% |