Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)
LU2007298461
Goldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) - I Dis EUR (hedged i)/ LU2007298461 /
| NAV2024. 07. 25. |
Vált.-14,2400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 3 537,5500EUR |
-0,40% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 14. |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Leo Hu |
| Alap forgalma: |
401,13 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2019. 07. 10. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
2,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,72% |
| Minimum befektetés: |
250 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
| Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,11% |
| Készpénz |
|
1,89% |
Országok
| Nigéria |
|
10,54% |
| Costa Rica |
|
8,20% |
| Angola |
|
7,45% |
| Ghána |
|
6,37% |
| Srí Lanka |
|
5,86% |
| Pakisztán |
|
5,46% |
| Paraguay |
|
5,32% |
| Kenya |
|
5,00% |
| Guatemala |
|
4,94% |
| Jordánia |
|
4,33% |
| Elefántcsontpart |
|
3,98% |
| El Salvador |
|
3,68% |
| Jamaica |
|
3,44% |
| Üzbegisztán |
|
3,07% |
| Azerbajdzsán |
|
2,44% |
| Egyéb |
|
19,92% |
