ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS Eurozone CORE¬ Equity Port.R d.EUR/  LU2358922354  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.07.2024 Изменение-0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.8300EUR -0.85% paying dividend Equity Euroland Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - -3.68 3.11 -0.58 3.62 -
2022 -4.35 -4.94 1.56 -1.74 -0.52 -8.06 5.81 -3.44 -8.81 9.17 7.28 -3.13 -12.29%
2023 9.48 2.46 0.48 0.96 -0.66 4.00 1.10 -2.63 -2.23 -3.52 7.80 3.02 +21.23%
2024 3.11 4.40 4.29 -1.35 3.45 -1.63 1.18 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.71% 11.92% 11.86% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.06 2.48 1.26 - -
Лучший месяц +4.40% +4.40% +7.80% +9.48% -
Худший месяц -1.63% -1.63% -3.52% -8.81% -
Максимальный убыток -4.05% -4.05% -9.25% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.I ... paying dividend 12.2700 +18.61% +24.33%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.I ... paying dividend 12.8400 +18.56% +24.30%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.E ... reinvestment 12.3700 +17.14% +19.86%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.B.... paying dividend 12.1900 +17.81% +21.64%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.B.... reinvestment 12.5600 +17.71% +21.59%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.R ... paying dividend 12.2700 +18.58% +24.22%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.R ... paying dividend 12.8300 +18.58% +24.20%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.O.... reinvestment 11.5700 +14.22% +11.36%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+14.04%
6 месяцев  
+15.38%
1 год  
+18.58%
3 года  
+24.20%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+24.20%
Год
2023  
+21.23%
2022
  -12.29%