ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS Eurozone CORE¬ Equity Port.O.C.S USD/  LU2358922511  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.10.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.6900USD +0.17% reinvestment Equity Euroland Goldman Sachs AM BV ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - -5.25 3.38 -2.68 3.26 -
2022 -5.82 -4.61 0.22 -6.69 1.06 -10.00 2.45 -4.92 -11.01 10.28 12.70 -0.36 -17.97%
2023 11.55 0.00 2.80 1.78 -3.61 6.31 2.21 -4.43 -4.63 -3.35 11.51 3.81 +24.67%
2024 1.25 4.10 3.75 -2.21 4.87 -3.27 0.89 3.88 2.72 -3.39 - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 15.37% 16.10% 15.03% 19.92% -%
Коэффициент Шарпа 0.86 0.81 1.74 0.11 -
Лучший месяц +4.87% +4.87% +11.51% +12.70% -
Худший месяц -3.39% -3.39% -3.39% -11.01% -
Максимальный убыток -9.82% -9.82% -9.82% -36.04% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.I ... paying dividend 12.4800 +26.89% +29.08%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.I ... paying dividend 13.0600 +26.92% +29.05%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.E ... reinvestment 12.5400 +25.27% +24.28%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.B.... paying dividend 12.3700 +26.03% +26.25%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.B.... reinvestment 12.7500 +25.99% +26.24%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.R ... paying dividend 12.4800 +26.97% +28.97%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.R ... paying dividend 13.0500 +26.95% +28.95%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.O.... reinvestment 11.6900 +29.31% +17.37%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.84%
6 месяцев  
+7.84%
1 год  
+29.31%
3 года  
+17.37%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.51%
Год
2023  
+24.67%
2022
  -17.97%