ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS Eurozone CORE¬ Equity Port.B.S d.EUR/  LU1989412470  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.09.2024 Изменение+0.0600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12.0600EUR +0.50% paying dividend Equity Euroland Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - -3.78 3.12 -0.59 3.53 -
2022 -4.46 -4.96 1.46 -1.75 -0.63 -8.11 5.73 -3.58 -8.77 9.12 7.23 -3.24 -12.96%
2023 9.51 2.42 0.30 0.89 -0.68 3.93 1.13 -2.71 -2.30 -3.63 7.75 2.92 +20.34%
2024 3.08 4.34 4.34 -1.41 3.37 -1.71 -0.50 1.67 -1.07 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.17% 14.15% 12.76% 16.29% -%
Коэффициент Шарпа 1.11 0.19 1.28 0.18 -
Лучший месяц +4.34% +4.34% +7.75% +9.51% -
Худший месяц -1.71% -1.71% -3.63% -8.77% -
Максимальный убыток -10.54% -10.54% -10.54% -25.30% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.I ... paying dividend 12.1600 +20.75% +23.21%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.I ... paying dividend 12.7200 +20.57% +23.14%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.E ... reinvestment 12.2300 +19.20% +18.62%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.B.... paying dividend 12.0600 +19.75% +20.46%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.B.... reinvestment 12.4300 +19.75% +20.45%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.R ... paying dividend 12.1500 +20.61% +23.00%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.R ... paying dividend 12.7100 +20.59% +23.04%
GS Eurozone CORE¬ Equity Port.O.... reinvestment 11.6900 +24.89% +13.83%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+12.50%
6 месяцев  
+3.08%
1 год  
+19.75%
3 года  
+20.46%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+20.34%
Год
2023  
+20.34%
2022
  -12.96%
 

Дивиденды

11.12.2023 0.16 EUR
12.12.2022 0.15 EUR