ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR/  IE00BHTFVV24  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.09.2024 Изменение+1.0303 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10,401.0498EUR +0.01% reinvestment Money Market Euroland Goldman Sachs AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -0.05 -0.05 -0.07 -
2021 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.69%
2022 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.10 0.12 -0.11%
2023 0.13 0.16 0.22 0.22 0.25 0.28 0.27 0.30 0.31 0.31 0.32 0.34 +3.17%
2024 0.32 0.31 0.34 0.32 0.34 0.28 0.31 0.32 0.10 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.14% 0.14% 0.16% -%
Коэффициент Шарпа 2.73 2.32 2.76 -10.54 -
Лучший месяц +0.34% +0.34% +0.34% +0.34% -
Худший месяц +0.10% +0.10% +0.10% -0.08% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.63% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,347.1104 +3.55% +4.99%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,728.7402 +3.81% +5.46%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,571.1504 +3.71% +5.27%
GS Euro Liquid Res.Fd.Inst.EUR reinvestment 10,240.0996 +3.81% +5.46%
GS Euro Liquid Res.Fd.X EUR reinvestment 10,452.3203 +3.99% +5.87%
GS Euro Liquid Res.Fd.Admin.EUR reinvestment 10,346.9404 +3.55% +4.99%
GS Euro Liquid Res.Fd.Pref.EUR reinvestment 10,373.7305 +3.71% +5.27%
GS Euro Liquid Res.Fd.Value.EUR reinvestment 10,363.7803 +3.76% +5.30%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... paying dividend 1.0000 +2.18% -
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... paying dividend 1.0000 +2.28% -
GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR reinvestment 10,249.4805 +3.86% +5.55%
GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR reinvestment 10,401.0498 +3.86% +5.55%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 1.0000 0.00% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.65%
6 месяцев  
+1.90%
1 год  
+3.86%
3 года  
+5.55%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.86%
Год
2023  
+3.17%
2022
  -0.11%
2021
  -0.69%