ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS Euro Liquid Res.Fd.Inst.EUR/  IE00B96CNN65  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.08.2024 Изменение+1.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10,205.2598EUR +0.01% reinvestment Money Market Euroland Goldman Sachs AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -0.05 -0.05 -0.07 -
2021 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.08 -0.69%
2022 -0.06 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.02 0.05 0.10 0.12 -0.11%
2023 0.13 0.16 0.22 0.22 0.24 0.28 0.26 0.30 0.31 0.31 0.31 0.33 +3.12%
2024 0.31 0.30 0.33 0.31 0.33 0.28 0.30 0.07 - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.14% 0.14% 0.14% 0.15% -%
Коэффициент Шарпа 1.85 1.59 1.71 -12.43 -
Лучший месяц +0.33% +0.33% +0.33% +0.33% -
Худший месяц +0.07% +0.07% +0.07% -0.08% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.69% -
Outperformance -0.25% - -0.41% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,308.0303 +3.55% +4.59%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,685.4297 +3.81% +5.03%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,529.5596 +3.71% +4.85%
GS Euro Liquid Res.Fd.Inst.EUR reinvestment 10,205.2598 +3.81% +5.03%
GS Euro Liquid Res.Fd.X EUR reinvestment 10,414.9902 +3.99% +5.43%
GS Euro Liquid Res.Fd.Admin.EUR reinvestment 10,314.1904 +3.55% +4.59%
GS Euro Liquid Res.Fd.Pref.EUR reinvestment 10,339.4102 +3.71% +4.85%
GS Euro Liquid Res.Fd.Value.EUR reinvestment 10,329.0000 +3.76% +4.87%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... paying dividend 1.0000 +2.21% -
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... paying dividend 1.0000 +2.31% -
GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR reinvestment 10,214.1104 +3.86% +5.11%
GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR reinvestment 10,365.1602 +3.86% +5.11%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 1.0000 0.00% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.27%
6 месяцев  
+1.87%
1 год  
+3.81%
3 года  
+5.03%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+4.41%
Год
2023  
+3.12%
2022
  -0.11%
2021
  -0.69%