GS Em.Mkt.Debt(LB)P EUR H
LU0555021889
GS Em.Mkt.Debt(LB)P EUR H/ LU0555021889 /
Стоимость чистых активов17.09.2024 |
Изменение+0.7000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
240.3600EUR |
+0.29% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
50% J.P. Morgan Gov Bond-EM(GBI-EM) Global Div EUR (hedged), 50% J.P. Morgan Gov Bond (GBI-EM) Gl. Div.Unhedged |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Jaco Rouw |
Объем фонда: |
339.8 млн
USD
|
Дата запуска: |
22.09.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Goldman Sachs AM BV |
Адрес: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Страна: |
Netherlands |
Интернет: |
www.gsam.com
|
Активы
Bonds |
|
97.70% |
Cash |
|
2.12% |
Другие |
|
0.18% |
Страны
Mexico |
|
10.33% |
Malaysia |
|
10.03% |
Brazil |
|
9.44% |
Indonesia |
|
9.19% |
Thailand |
|
8.42% |
South Africa |
|
8.31% |
Poland |
|
6.22% |
Czech Republic |
|
5.62% |
United States of America |
|
5.50% |
Colombia |
|
4.71% |
Romania |
|
3.44% |
Hungary |
|
2.45% |
Supranational |
|
2.40% |
Peru |
|
2.32% |
Cash |
|
2.12% |
Другие |
|
9.50% |