GS Em.Mkt.Debt(LB)P EUR H
LU0555021889
GS Em.Mkt.Debt(LB)P EUR H/ LU0555021889 /
NAV15.08.2024 |
Zm.-0,1300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
237,1300EUR |
-0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
50% J.P. Morgan Gov Bond-EM(GBI-EM) Global Div EUR (hedged), 50% J.P. Morgan Gov Bond (GBI-EM) Gl. Div.Unhedged |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Jaco Rouw |
Aktywa: |
331,81 mln
USD
|
Data startu: |
22.09.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,42% |
Gotówka |
|
0,63% |
Inne |
|
0,95% |
Kraje
Brazylia |
|
10,05% |
Malezja |
|
10,02% |
Meksyk |
|
9,38% |
Indonezja |
|
9,25% |
Tajlandia |
|
8,61% |
Afryka Południowa |
|
8,33% |
Polska |
|
6,42% |
Czechy |
|
5,75% |
Kolumbia |
|
4,97% |
USA |
|
4,13% |
Rumunia |
|
3,57% |
Ponadnarodowa |
|
2,55% |
Węgry |
|
2,51% |
Peru |
|
2,41% |
Francja |
|
1,98% |
Inne |
|
10,07% |