NAV15/08/2024 Var.-0.1300 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
237.1300EUR -0.05% reinvestment Bonds Emerging Markets Goldman Sachs AM BV 
 

Investment goal

Der Fonds investiert in längerfristige Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Zins- und Währungspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan GBI-EM Global Diversified, übertroffen werden. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
 

Dati master

Type of yield: reinvestment
Fondi Categoria: Bonds
Region: Emerging Markets
Settore: Bonds: Mixed
Benchmark: 50% J.P. Morgan Gov Bond-EM(GBI-EM) Global Div EUR (hedged), 50% J.P. Morgan Gov Bond (GBI-EM) Gl. Div.Unhedged
Business year start: 01/10
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany
Gestore del fondo: Jaco Rouw
Volume del fondo: 331.81 mill.  USD
Data di lancio: 22/09/2011
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 1.00%
Investimento minimo: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: Goldman Sachs AM BV
Indirizzo: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Paese: Netherlands
Internet: www.gsam.com
 

Attività

Bonds
 
98.42%
Cash
 
0.63%
Altri
 
0.95%

Paesi

Brazil
 
10.05%
Malaysia
 
10.02%
Mexico
 
9.38%
Indonesia
 
9.25%
Thailand
 
8.61%
South Africa
 
8.33%
Poland
 
6.42%
Czech Republic
 
5.75%
Colombia
 
4.97%
United States of America
 
4.13%
Romania
 
3.57%
Supranational
 
2.55%
Hungary
 
2.51%
Peru
 
2.41%
France
 
1.98%
Altri
 
10.07%