GS Em.Mkt.Debt(LB)P EUR H
LU0555021889
GS Em.Mkt.Debt(LB)P EUR H/ LU0555021889 /
NAV15/08/2024 |
Var.-0.1300 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
237.1300EUR |
-0.05% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Investment goal
Der Fonds investiert in längerfristige Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Zins- und Währungspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan GBI-EM Global Diversified, übertroffen werden. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
50% J.P. Morgan Gov Bond-EM(GBI-EM) Global Div EUR (hedged), 50% J.P. Morgan Gov Bond (GBI-EM) Gl. Div.Unhedged |
Business year start: |
01/10 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany |
Gestore del fondo: |
Jaco Rouw |
Volume del fondo: |
331.81 mill.
USD
|
Data di lancio: |
22/09/2011 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
3.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.00% |
Investimento minimo: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
Goldman Sachs AM BV |
Indirizzo: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Paese: |
Netherlands |
Internet: |
www.gsam.com
|
Attività
Bonds |
|
98.42% |
Cash |
|
0.63% |
Altri |
|
0.95% |
Paesi
Brazil |
|
10.05% |
Malaysia |
|
10.02% |
Mexico |
|
9.38% |
Indonesia |
|
9.25% |
Thailand |
|
8.61% |
South Africa |
|
8.33% |
Poland |
|
6.42% |
Czech Republic |
|
5.75% |
Colombia |
|
4.97% |
United States of America |
|
4.13% |
Romania |
|
3.57% |
Supranational |
|
2.55% |
Hungary |
|
2.51% |
Peru |
|
2.41% |
France |
|
1.98% |
Altri |
|
10.07% |