GS Em.Mkt.Debt(LB)P EUR H
LU0555021889
GS Em.Mkt.Debt(LB)P EUR H/ LU0555021889 /
| NAV2024. 08. 15. |
Vált.-0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 237,1300EUR |
-0,05% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% J.P. Morgan Gov Bond-EM(GBI-EM) Global Div EUR (hedged), 50% J.P. Morgan Gov Bond (GBI-EM) Gl. Div.Unhedged |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
Jaco Rouw |
| Alap forgalma: |
331,81 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2011. 09. 22. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Goldman Sachs AM BV |
| Cím: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Ország: |
Hollandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Eszközök
| Kötvények |
|
98,42% |
| Készpénz |
|
0,63% |
| Egyéb |
|
0,95% |
Országok
| Brazília |
|
10,05% |
| Malajzia |
|
10,02% |
| Mexikó |
|
9,38% |
| Indonézia |
|
9,25% |
| Thaiföld |
|
8,61% |
| Dél-Afrika |
|
8,33% |
| Lengyelország |
|
6,42% |
| Csehország |
|
5,75% |
| Kolumbia |
|
4,97% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
4,13% |
| Románia |
|
3,57% |
| Supernational |
|
2,55% |
| Magyarország |
|
2,51% |
| Peru |
|
2,41% |
| Franciaország |
|
1,98% |
| Egyéb |
|
10,07% |
