GS Em.Mkt.Debt(LB)P EUR H
LU0555021889
GS Em.Mkt.Debt(LB)P EUR H/ LU0555021889 /
NAV15/08/2024 |
Diferencia-0.1300 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
237.1300EUR |
-0.05% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Objetivo de inversión
Der Fonds investiert in längerfristige Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Zins- und Währungspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan GBI-EM Global Diversified, übertroffen werden. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Bonds |
Región: |
Emerging Markets |
Sucursal: |
Bonds: Mixed |
Punto de referencia: |
50% J.P. Morgan Gov Bond-EM(GBI-EM) Global Div EUR (hedged), 50% J.P. Morgan Gov Bond (GBI-EM) Gl. Div.Unhedged |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A. |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany |
Gestor de fondo: |
Jaco Rouw |
Volumen de fondo: |
331.81 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
22/09/2011 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
3.00% |
Max. Comisión de administración: |
1.00% |
Inversión mínima: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Goldman Sachs AM BV |
Dirección: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
País: |
Netherlands |
Internet: |
www.gsam.com
|
Activos
Bonds |
|
98.42% |
Cash |
|
0.63% |
Otros |
|
0.95% |
Países
Brazil |
|
10.05% |
Malaysia |
|
10.02% |
Mexico |
|
9.38% |
Indonesia |
|
9.25% |
Thailand |
|
8.61% |
South Africa |
|
8.33% |
Poland |
|
6.42% |
Czech Republic |
|
5.75% |
Colombia |
|
4.97% |
United States of America |
|
4.13% |
Romania |
|
3.57% |
Supranational |
|
2.55% |
Hungary |
|
2.51% |
Peru |
|
2.41% |
France |
|
1.98% |
Otros |
|
10.07% |