NAV15/08/2024 Diferencia-0.1300 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
237.1300EUR -0.05% reinvestment Bonds Emerging Markets Goldman Sachs AM BV 
 

Objetivo de inversión

Der Fonds investiert in längerfristige Schuldtitel (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate, Hypotheken usw.), die auf Währungen von Entwicklungsländern ("Schwellenländern") in Lateinamerika, Asien, Mittel- und Osteuropa und Afrika lauten oder in diesen ausgegeben werden. Der Fonds schließt außerdem Devisentermingeschäfte in Schwellenländern ab (eine Devisenmarkttransaktion, bei der der Verkäufer dem Käufer zu einem zukünftigen Zeitpunkt eine bestimmte Währung liefert). Durch Zins- und Währungspositionen soll Mehrwert geschaffen werden. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des JP Morgan GBI-EM Global Diversified, übertroffen werden. Anteile an diesem Fonds können an jedem (Geschäfts)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich. Der Fonds plant keine Ausschüttungen. Alle Erträge werden wieder angelegt.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Bonds
Región: Emerging Markets
Sucursal: Bonds: Mixed
Punto de referencia: 50% J.P. Morgan Gov Bond-EM(GBI-EM) Global Div EUR (hedged), 50% J.P. Morgan Gov Bond (GBI-EM) Gl. Div.Unhedged
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
País de origen: Luxembourg
Permiso de distribución: Austria, Germany
Gestor de fondo: Jaco Rouw
Volumen de fondo: 331.81 millones  USD
Fecha de fundación: 22/09/2011
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 3.00%
Max. Comisión de administración: 1.00%
Inversión mínima: 0.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: Descargar (Versión para imprimir)
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Goldman Sachs AM BV
Dirección: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
País: Netherlands
Internet: www.gsam.com
 

Activos

Bonds
 
98.42%
Cash
 
0.63%
Otros
 
0.95%

Países

Brazil
 
10.05%
Malaysia
 
10.02%
Mexico
 
9.38%
Indonesia
 
9.25%
Thailand
 
8.61%
South Africa
 
8.33%
Poland
 
6.42%
Czech Republic
 
5.75%
Colombia
 
4.97%
United States of America
 
4.13%
Romania
 
3.57%
Supranational
 
2.55%
Hungary
 
2.51%
Peru
 
2.41%
France
 
1.98%
Otros
 
10.07%