NAV11/14/2024 Chg.+0.2300 Type of yield Investment Focus Investment company
391.4600USD +0.06% reinvestment Bonds Emerging Markets Goldman Sachs AM BV 

Investment strategy

Der Fonds investiert in Schuldtitel, die überwiegend auf US-Dollar lauten und hauptsächlich von Unternehmen (privaten Emittenten) und in geringerem Maße von staatlichen Stellen emittiert werden. Diese Emittenten haben ihren Sitz in den Schwellenländern Süd- und Mittelamerikas (Karibik inbegriffen), Mitteleuropas, Osteuropas, Asiens, Afrikas und des Nahen Ostens. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Schwerpunkt liegt auf der Emittentenauswahl, die sich auf die Analysen und Empfehlungen unseres Teams aus Credit-Analysten stützt. Das Portfolio ist über verschiedene Länder, Branchen und Anlageinstrumente gestreut. Die Zusammensetzung des Portfolios kann deutlich von der des Referenzwerts abweichen. Anteile können an jedem (Geschäfts-)Tag verkauft werden, an dem der Wert der Anteile berechnet wird, im Falle dieses Fonds also täglich.
 

Investment goal

Der Fonds investiert in Schuldtitel, die überwiegend auf US-Dollar lauten und hauptsächlich von Unternehmen (privaten Emittenten) und in geringerem Maße von staatlichen Stellen emittiert werden. Diese Emittenten haben ihren Sitz in den Schwellenländern Süd- und Mittelamerikas (Karibik inbegriffen), Mitteleuropas, Osteuropas, Asiens, Afrikas und des Nahen Ostens.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Benchmark: J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond (CEMBI) Diversified
Business year start: 10/1
Last Distribution: -
Depository bank: Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Luxembourg, Czech Republic
Fund manager: Joep Huntjens, Martijn Kleiberg
Fund volume: 125.08 mill.  USD
Launch date: 6/30/2011
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.20%
Minimum investment: 0.00 USD
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: Goldman Sachs AM BV
Address: Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag
Country: Netherlands
Internet: www.gsam.com
 

Assets

Bonds
 
94.03%
Cash
 
5.97%

Countries

United States of America
 
7.46%
India
 
7.00%
Korea, Republic Of
 
5.66%
Cash
 
5.52%
Chile
 
4.62%
Macao
 
4.62%
China
 
4.53%
South Africa
 
4.52%
Brazil
 
4.51%
Others
 
51.56%