GS E.M.Debt Pf.OC SGD H
LU0637924118
GS E.M.Debt Pf.OC SGD H/ LU0637924118 /
NAV10.09.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
8,1800SGD |
+0,12% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
The Portfolio will mostly invest in fixed-income securities of any type of emerging country issuer. Where such issuers are companies they may either be based in or earn most of their profits or revenues from emerging markets. The Portfolio may also invest in fixed income securities where the issuer may be based anywhere in the world. The Portfolio will not invest more than 33% of its assets in other securities and instruments. Additionally, it will not invest more than 10% in convertibles (securities that can be converted into other types of securities). These convertibles may include contingent convertible bonds ("CoCos") of banks, finance and insurance companies which have a particular risk profile as set out below. The Portfolio may, under certain circumstances, have limited holdings in shares and similar instruments. The Portfolio may invest, up to 30%, in mainland China debt securities via the China Interbank Bond Market initiative.
Cel inwestycyjny
The Portfolio seeks to provide income and capital growth over the longer term.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
JPM EMBI - Global Diversified Index (Total Return Gross) (USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
11.12.2023 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
2,95 mld
USD
|
Data startu: |
21.06.2011 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,50% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 SGD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
94,75% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,60% |
Gotówka |
|
2,38% |
Inne |
|
0,27% |
Kraje
Meksyk |
|
6,51% |
Turcja |
|
4,19% |
Afryka Południowa |
|
3,91% |
Węgry |
|
3,65% |
Kolumbia |
|
3,64% |
Oman |
|
3,57% |
Dominikana |
|
3,51% |
Brazylia |
|
2,66% |
Chile |
|
2,56% |
Nigeria |
|
2,47% |
Panama |
|
2,43% |
Bahrajn |
|
2,38% |
Gotówka |
|
2,38% |
Egipt |
|
2,30% |
Polska |
|
2,15% |
Inne |
|
51,69% |