GS E.M.Debt Pf. IO
LU0262418808
GS E.M.Debt Pf. IO/ LU0262418808 /
NAV09.09.2024 |
Diff.-0,0100 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
10,0300USD |
-0,10% |
ausschüttend |
Anleihen
Emerging Markets
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Investmentstrategie
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.
Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenland-Emittenten jeglicher Art investieren. Sofern es sich bei diesen Emittenten um Unternehmen handelt, haben sie entweder ihren Sitz in einem aufstrebenden Markt oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Emittenten investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sein können. Das Portfolio wird höchstens 33 % seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 10 % seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds - "CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist. Das Portfolio kann unter bestimmten Umständen begrenzte Bestände in Aktien und ähnlichen Instrumenten halten.
Investmentziel
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an.
Stammdaten
Ertragstyp: |
ausschüttend |
Fondskategorie: |
Anleihen |
Region: |
Emerging Markets |
Branche: |
Anleihen Gemischt |
Benchmark: |
JPM EMBI - Global Diversified Index (Total Return Gross) (USD) |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.12 |
Letzte Ausschüttung: |
11.12.2023 |
Depotbank: |
State Street Bank International GmbH |
Ursprungsland: |
Luxemburg |
Vertriebszulassung: |
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
Fondsmanager: |
- |
Fondsvolumen: |
2,95 Mrd.
USD
|
KESt-Meldefonds: |
Ja |
Auflagedatum: |
01.08.2006 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,00% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,00% |
Mindestveranlagung: |
- USD |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
Download (Druckversion) |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Goldman Sachs AM BV |
Adresse: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Land: |
Niederlande |
Internet: |
www.gsam.com
|
Veranlagungen
Anleihen |
|
92,75% |
Fonds |
|
5,38% |
Sonstige |
|
1,87% |
Länder
Mexiko |
|
6,27% |
Türkei |
|
4,81% |
Südafrika |
|
3,91% |
Kolumbien |
|
3,59% |
Oman |
|
3,43% |
Dominikanische Republik |
|
3,16% |
Ungarn |
|
3,05% |
Brasilien |
|
2,68% |
Chile |
|
2,48% |
Panama |
|
2,36% |
Indonesien |
|
2,36% |
Bahrein |
|
2,32% |
Nigeria |
|
2,32% |
Saudi Arabien |
|
2,31% |
Polen |
|
2,20% |
Sonstige |
|
52,75% |
Währungen
US-Dollar |
|
89,74% |
Euro |
|
1,91% |
Chinesischer Yuan |
|
0,76% |
Singapur Dollar |
|
0,54% |
Schweizer Franken |
|
0,46% |
Britisches Pfund |
|
0,36% |
Neuseeland Dollar |
|
0,34% |
Japanischer Yen |
|
0,31% |
Kanadischer Dollar |
|
0,26% |
Brasilianischer Real |
|
0,25% |
Ungarische Forint |
|
0,25% |
Australischer Dollar |
|
0,22% |
Kolumbianischer Peso |
|
0,19% |
Dominikanischer Peso |
|
0,12% |
Mexikanischer Peso |
|
0,12% |
Sonstige |
|
4,17% |