RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS E.M.Cor.Bd.Pf.OC GBP H/  LU0622306735  /

Fonds
NAV2024. 10. 10. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
96,7400GBP -0,08% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - 1,11 0,49 0,05 0,75 0,58 0,33 0,44 -0,52 0,46 -
2018 0,00 -1,46 -0,53 -0,38 -1,21 -1,04 1,69 -1,52 1,04 -1,07 -0,79 0,57 -4,66%
2019 2,64 0,85 1,02 0,69 0,45 2,16 0,58 -0,22 0,75 0,61 0,22 0,88 +11,13%
2020 1,76 -0,07 -14,81 4,64 4,77 3,09 1,95 1,34 -0,71 0,32 3,42 1,60 +5,87%
2021 -0,17 -0,42 -1,20 0,47 0,69 0,93 0,05 0,80 -0,69 -0,72 -0,74 0,19 -0,81%
2022 -1,98 -5,22 -2,65 -2,34 -0,91 -3,79 0,66 1,69 -4,70 -2,22 5,91 1,31 -13,82%
2023 3,05 -2,33 0,27 0,83 -0,72 1,09 1,19 -0,74 -0,62 -1,05 3,58 3,18 +7,82%
2024 0,49 0,33 1,15 -1,02 1,12 1,45 0,89 1,62 1,17 -0,45 - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,32% 2,52% 2,67% 4,62% 5,77%
Sharpe ráta 2,50 2,89 4,03 -0,76 -0,36
Legjobb hónap +3,18% +1,62% +3,58% +5,91% +5,91%
Legrosszabb hónap -1,02% -1,02% -1,05% -5,22% -14,81%
Maximális veszteség -1,20% -0,91% -1,20% -20,79% -22,15%
Túlteljesítés -4,02% - -3,10% -0,03% -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 104,7500 +14,96% +2,55%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 184,5400 +14,95% +2,55%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 86,8100 +13,06% -3,26%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 154,7200 +13,05% -3,25%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 148,8000 +14,57% +1,49%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 94,3900 +14,56% +1,54%
GS E.M.Cor.Bd.Pf.I GBP H Osztalékfizetés 92,5600 +14,65% +0,98%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 99,2700 +15,76% +4,80%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 87,0700 +14,96% +2,56%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 94,2100 +10,24% -7,44%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 136,2300 +14,67% +0,97%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 152,6800 +15,73% +4,70%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 20 308,0195 +15,39% +36,94%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 110,3600 +13,34% -2,53%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 104,2100 +14,26% +0,68%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 103,9700 +13,96% -0,08%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 142,6200 +12,36% -5,01%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 86,4200 +12,35% -5,01%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 133,3600 +11,80% -6,45%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 94,9600 +14,88% +2,35%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 88,1100 +14,62% +0,95%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 79,0600 +11,80% -6,43%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 155,3900 +14,88% +2,34%
GS E.M.Cor.Bd.Pf.OC GBP H Osztalékfizetés 96,7400 +13,99% -0,84%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 77,4800 +12,36% -5,05%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 93,8700 +10,15% -7,64%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 91,5300 +9,56% -9,12%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 90,4300 +14,26% +0,68%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 85,8900 +12,24% -2,25%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 83,7500 +14,26% +0,68%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 79,5400 +12,24% -2,24%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 78,9000 +12,98% -2,44%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 77,4900 +13,96% -0,86%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 81,1400 +14,25% +0,67%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 82,4600 +12,96% -2,45%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Osztalékfizetés 85,9600 +13,53% +0,51%
Goldman Sachs Emerging Markets C... Újrabefektetés 170,1300 +14,25% +0,67%

Teljesítmény

YTD  
+6,91%
6 Hónap  
+5,14%
1 Év  
+13,99%
3 Év
  -0,84%
5 Év  
+5,93%
10 Év     -
Kezdettől  
+14,38%
Év
2023  
+7,82%
2022
  -13,82%
2021
  -0,81%
2020  
+5,87%
2019  
+11,13%
2018
  -4,66%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 4,15 GBP
2022. 12. 12. 3,70 GBP
2021. 12. 13. 3,86 GBP
2020. 12. 14. 3,73 GBP
2019. 12. 09. 4,59 GBP
2018. 12. 10. 5,03 GBP
2017. 12. 11. 4,40 GBP