ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS Asian Debt(HC)P USD/  LU2028156003  /

Fonds
Стоимость чистых активов02.08.2024 Изменение-0.1700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
197.7200USD -0.09% paying dividend Bonds Asia Goldman Sachs AM BV ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - -8.91 1.72 2.20 2.23 2.46 0.77 -0.94 -0.15 1.51 1.16 -
2021 -0.37 -0.25 -0.92 -0.01 0.49 0.19 -1.75 1.45 -3.36 -2.85 0.16 -0.13 -7.21%
2022 -2.93 -2.23 -2.79 -2.15 -1.17 -3.04 -0.71 -0.04 -4.40 -3.94 5.71 2.35 -14.69%
2023 4.42 -1.71 0.15 0.51 -1.34 0.52 0.19 -1.21 -1.13 -0.93 3.84 2.91 +6.14%
2024 0.84 0.04 0.99 -1.47 1.50 0.85 1.60 0.31 - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.57% 2.58% 2.97% 4.61% -%
Коэффициент Шарпа 1.78 1.73 1.69 -1.53 -
Лучший месяц +2.91% +1.60% +3.84% +5.71% +5.71%
Худший месяц -1.47% -1.47% -1.47% -4.40% -8.91%
Максимальный убыток -1.61% -1.61% -3.34% -27.51% -
Outperformance -3.26% - -4.92% - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 3,518.0601 +9.10% -9.57%
GS Asian Debt(HC)Y USD reinvestment 279.5400 +7.49% -13.54%
GS Asian Debt(HC)P USD paying dividend 197.7200 +8.64% -9.95%
GS Asian Debt(HC)I CHF H paying dividend 3,546.6799 +2.28% -19.69%
GS Asian Debt(HC)R CHF reinvestment 216.2400 +4.95% -17.14%
GS Asian Debt(HC)Y USD paying dividend 128.3200 +6.85% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 4,357.9399 +3.64% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 183.9900 +7.69% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 3,528.4500 +9.86% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 265.4700 +9.17% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 14.0500 +7.09% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 232.9100 +9.13% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 3,576.4600 +4.35% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 4,274.7300 +8.04% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 6,909.5898 +7.94% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 5,158.8599 +9.92% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 4,152.0200 +3.65% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 135.0600 -0.59% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 1,858.5000 +0.73% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 147.3600 -1.70% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 1,610.0699 -0.38% -
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 9,025.0596 +9.56% -8.42%
GS Asian Debt(HC)I EUR reinvestment 5,350.2598 +7.60% -13.57%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 2,015.2600 +9.10% -9.56%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... reinvestment 1,797.9301 +8.56% -10.91%
Goldman Sachs Asian Debt (Hard C... paying dividend 58.4400 +7.92% -11.43%
GS Asian Debt(HC)P EUR paying dividend 183.7800 +7.12% -14.78%
GS Asian Debt(HC)R USD reinvestment 2,067.9199 +9.54% -8.47%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.72%
6 месяцев  
+3.95%
1 год  
+8.64%
3 года
  -9.95%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -10.24%
Год
2023  
+6.14%
2022
  -14.69%
2021
  -7.21%
 

Дивиденды

02.07.2024 0.85 USD
04.06.2024 0.84 USD
02.05.2024 0.84 USD
03.04.2024 0.84 USD
04.03.2024 0.79 USD
02.02.2024 0.79 USD
03.01.2024 0.79 USD
04.12.2023 0.72 USD
02.11.2023 0.72 USD
03.10.2023 0.72 USD
04.09.2023 0.63 USD
02.08.2023 0.63 USD
04.07.2023 0.63 USD
02.06.2023 0.54 USD
02.05.2023 0.54 USD
04.04.2023 0.54 USD
02.03.2023 0.48 USD
02.02.2023 0.48 USD
03.01.2023 0.48 USD
02.12.2022 0.45 USD
02.11.2022 0.45 USD
04.10.2022 0.45 USD
02.09.2022 0.43 USD
02.08.2022 0.43 USD
04.07.2022 0.43 USD
02.06.2022 0.45 USD
03.05.2022 0.45 USD
04.04.2022 0.45 USD
02.03.2022 0.47 USD
02.02.2022 0.47 USD
04.01.2022 0.47 USD
02.12.2021 0.51 USD
02.11.2021 0.51 USD
04.10.2021 0.51 USD
02.09.2021 0.54 USD
03.08.2021 0.54 USD
02.07.2021 0.54 USD
02.06.2021 0.56 USD
04.05.2021 0.56 USD
07.04.2021 0.56 USD
02.03.2021 0.59 USD
02.02.2021 0.59 USD
05.01.2021 0.59 USD
02.12.2020 0.57 USD
03.11.2020 0.57 USD
02.10.2020 0.57 USD
02.09.2020 0.57 USD
04.08.2020 0.57 USD
02.07.2020 0.57 USD
02.06.2020 0.59 USD
04.05.2020 0.59 USD
02.04.2020 0.59 USD
03.03.2020 0.65 USD