RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Asia High Yield Bond Pf.P.USD/  LU2208626072  /

Fonds
NAV2024. 11. 14. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
74,4300USD -0,03% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -0,07 3,48 2,76 -
2021 1,42 0,76 0,19 -0,30 0,57 0,11 -3,03 2,02 -2,87 -4,43 -0,82 -0,59 -6,96%
2022 -3,68 -4,09 -3,43 -1,50 -4,65 -6,97 -2,94 3,04 -5,46 -9,11 18,52 9,01 -13,46%
2023 8,36 -2,55 -3,21 -2,02 -3,84 2,91 -2,23 -2,70 0,20 -1,64 4,07 2,78 -0,63%
2024 3,43 1,84 0,92 -0,45 2,58 1,20 1,60 0,90 1,88 0,22 0,00 - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,74% 3,32% 4,59% 10,28% -%
Sharpe ráta 3,86 2,98 4,28 -0,40 -
Legjobb hónap +3,43% +2,58% +4,07% +18,52% +18,52%
Legrosszabb hónap -0,45% 0,00% -0,45% -9,11% -9,11%
Maximális veszteség -1,25% -1,25% -1,25% -35,10% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Asia High Yield Bond Pf.I SD ... Újrabefektetés 98,7400 +23,30% -1,51%
GS Asia High Yield Bond Pf.I EUR... Osztalékfizetés 68,1800 +21,09% -7,57%
GS Asia High Yield Bond Pf.I.USD Újrabefektetés 99,0300 +23,06% -2,10%
GS Asia High Yield Bond Pf.IS.US... Osztalékfizetés 74,7400 +23,35% -1,43%
GS Asia High Yield Bond Pf.P.USD Osztalékfizetés 74,4300 +22,64% -3,11%
GS Asia High Yield Bond Pf.P.USD Újrabefektetés 97,5800 +22,63% -3,11%
GS Asia High Yield Bond Pf.I GBP... Osztalékfizetés 78,0800 +21,15% +4,28%
GS Asia High Yield Bond Pf.I USD Osztalékfizetés 74,6200 +23,07% -2,09%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 77,0700 +20,86% +3,66%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 69,6800 +22,83% -3,31%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 66,1200 +23,07% -2,09%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 65,2400 +22,64% -3,11%
GS Asia High Yield Bond Pf.B.USD Újrabefektetés 96,0700 +22,18% -4,18%
GS Asia High Yield Bond Pf.R EUR... Újrabefektetés 94,1500 +21,02% -
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C.H Osztalékfizetés 795,0000 +18,81% -
GS Asia High Yield Bond Pf.R USD Újrabefektetés 113,6000 +23,01% -
GS Asia High Yield Bond Pf.B.USD Osztalékfizetés 65,6100 +22,19% -4,18%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. ... Osztalékfizetés 66,5900 +20,94% -7,36%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. ... Osztalékfizetés 64,4800 +20,24% -9,52%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. ... Osztalékfizetés 67,9700 +21,89% -5,45%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. ... Osztalékfizetés 63,0900 +20,94% -7,32%
GS Asia High Yield Bond Pf.CB US... Osztalékfizetés 69,0300 +22,19% -4,18%
GS Asia High Yield Bond Pf.E EUR... Újrabefektetés 86,2800 +19,65% -10,83%
GS Asia High Yield Bond Pf.E EUR... Osztalékfizetés 68,6800 +19,64% -10,85%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 66,9100 +20,13% -7,06%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 65,7200 +21,75% -4,36%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 77,0600 +20,79% +3,44%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 839,4300 +18,81% -

Teljesítmény

YTD  
+14,99%
6 Hónap  
+6,31%
1 Év  
+22,64%
3 Év
  -3,11%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -3,26%
Év
2023
  -0,63%
2022
  -13,46%
2021
  -6,96%
 

Osztalék

2023. 12. 11. 7,45 USD
2022. 12. 12. 6,55 USD
2021. 12. 13. 5,38 USD
2020. 12. 14. 1,70 USD