GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. H
LU2201853384
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. H/ LU2201853384 /
NAV10.09.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
62,2800AUD |
-0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Azja |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE BofA Asian Dollar HY Corp Sector&Issuer Const Index |
Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
Last Distribution: |
30.08.2024 |
Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
Jasper Sagoo |
Aktywa: |
627,65 mln
USD
|
Data startu: |
13.08.2020 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,50% |
Max. Administration Fee: |
1,25% |
Minimalna inwestycja: |
5 000,00 AUD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,75% |
Gotówka |
|
0,72% |
Fundusze inwestycyjne |
|
0,29% |
Inne |
|
0,24% |
Kraje
Indie |
|
16,37% |
Hong Kong, Chiny |
|
14,14% |
Mauritius |
|
10,07% |
Kajmany |
|
9,40% |
Singapur |
|
8,06% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
4,95% |
Wielka Brytania |
|
4,79% |
Makao |
|
4,21% |
Australia |
|
3,78% |
Holandia |
|
3,54% |
Indonezja |
|
3,43% |
Chiny |
|
2,59% |
Tajlandia |
|
2,35% |
Republika Korei |
|
2,26% |
Japonia |
|
1,39% |
Inne |
|
8,67% |