GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. H
LU2201853384
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. H/ LU2201853384 /
| NAV10.09.2024 |
Zm.-0,0900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 62,2800AUD |
-0,14% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Azja
|
Goldman Sachs AM BV ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Azja |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE BofA Asian Dollar HY Corp Sector&Issuer Const Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.12 |
| Last Distribution: |
30.08.2024 |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Jasper Sagoo |
| Aktywa: |
627,65 mln
USD
|
| Data startu: |
13.08.2020 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,50% |
| Max. Administration Fee: |
1,25% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000,00 AUD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Goldman Sachs AM BV |
| Adres: |
Schenkkade 65, 2509, LL Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.gsam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
98,75% |
| Gotówka |
|
0,72% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
0,29% |
| Inne |
|
0,24% |
Kraje
| Indie |
|
16,37% |
| Hong Kong, Chiny |
|
14,14% |
| Mauritius |
|
10,07% |
| Kajmany |
|
9,40% |
| Singapur |
|
8,06% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
4,95% |
| Wielka Brytania |
|
4,79% |
| Makao |
|
4,21% |
| Australia |
|
3,78% |
| Holandia |
|
3,54% |
| Indonezja |
|
3,43% |
| Chiny |
|
2,59% |
| Tajlandia |
|
2,35% |
| Republika Korei |
|
2,26% |
| Japonia |
|
1,39% |
| Inne |
|
8,67% |
