ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

grundbesitz europa RC/  DE0009807008  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.07.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
37.7800EUR +0.03% paying dividend Real Estate Europe DWS Grundbesitz ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
1992 - - - - - - - - - - 0.56 0.45 -
1993 0.57 0.68 0.92 0.44 0.33 0.49 0.73 1.07 0.64 0.78 0.67 0.49 -
1994 0.23 0.18 0.10 0.29 0.60 0.01 0.96 0.19 0.81 0.20 0.35 0.04 -
1995 0.56 0.67 0.89 0.30 0.38 0.28 0.68 0.54 1.23 0.40 0.53 0.43 -
1996 0.30 0.13 0.42 0.36 0.19 -0.17 0.70 0.36 0.52 0.43 0.45 0.63 -
1997 0.58 0.52 -0.08 0.05 0.71 0.51 0.20 0.14 0.73 0.06 0.47 0.50 +4.48%
1998 0.47 0.49 0.37 0.19 0.34 0.57 0.31 0.56 0.54 0.26 0.27 0.49 +4.97%
1999 0.57 0.33 0.19 0.59 0.14 -0.57 0.07 0.09 0.38 -0.09 0.40 0.52 +2.66%
2000 -0.04 0.15 0.57 0.32 0.00 0.15 0.24 0.66 1.09 0.36 0.45 0.71 +4.74%
2001 0.37 0.32 0.46 0.46 0.63 0.45 0.33 0.45 0.35 0.59 0.26 0.12 +4.89%
2002 0.31 0.39 0.17 0.44 0.29 0.41 0.62 0.64 0.71 0.19 0.38 0.65 +5.33%
2003 0.37 0.47 0.07 0.39 0.10 0.05 0.02 -0.07 -0.17 0.15 0.22 0.19 +1.79%
2004 0.37 0.30 0.58 0.20 0.27 0.10 0.40 0.25 -0.39 0.30 0.22 0.05 +2.67%
2005 0.33 0.23 0.23 0.03 -0.31 0.13 0.33 0.25 0.15 0.46 -0.55 0.00 +1.28%
2006 - - 0.64 0.31 0.31 1.45 0.43 0.10 1.02 0.81 0.67 0.50 +6.42%
2007 0.55 4.59 4.71 0.47 0.24 0.38 0.52 0.44 0.97 - 1.06 0.66 +15.44%
2008 0.70 0.26 0.36 0.19 0.36 0.05 0.43 0.31 0.66 0.44 0.37 0.76 +4.99%
2009 0.40 0.34 0.14 0.34 0.17 0.17 0.19 0.12 0.47 0.19 0.54 0.38 +3.50%
2010 0.21 0.32 0.12 0.24 0.17 0.14 0.19 0.10 0.36 0.12 0.43 0.45 +2.89%
2011 0.04 0.27 0.12 0.15 0.27 0.22 0.17 0.10 0.92 0.19 0.14 1.14 +3.78%
2012 0.09 0.17 0.12 0.24 0.17 0.10 0.29 0.00 0.26 0.17 0.24 1.00 +2.89%
2013 0.07 0.17 0.15 0.22 0.12 0.17 0.22 0.07 0.17 0.19 0.24 0.67 +2.49%
2014 0.24 0.20 0.17 0.27 0.12 0.51 0.19 0.07 0.17 0.05 0.39 0.38 +2.80%
2015 0.54 0.20 0.12 0.20 -0.02 0.20 0.22 0.00 0.39 0.41 0.17 0.10 +2.54%
2016 0.32 0.12 0.37 0.22 0.07 0.15 0.22 0.15 0.20 0.15 0.07 0.15 +2.21%
2017 0.17 0.28 0.40 0.25 0.30 0.57 0.17 0.10 0.49 0.22 0.19 0.17 +3.36%
2018 0.17 0.18 0.18 0.18 0.08 0.43 0.30 0.27 0.35 0.20 0.17 0.25 +2.78%
2019 0.20 0.33 0.20 0.30 0.08 0.40 0.25 0.12 0.15 0.15 0.17 0.12 +2.50%
2020 0.03 0.18 -0.76 0.28 0.33 0.15 0.48 0.28 0.40 0.17 0.22 0.10 +1.87%
2021 0.05 0.00 -0.15 0.08 0.05 0.28 0.65 0.15 0.62 0.55 0.00 0.27 +2.58%
2022 0.03 0.03 -0.13 0.05 0.00 0.25 0.73 0.15 0.82 0.44 0.05 0.12 +2.57%
2023 0.03 -0.13 -0.08 -0.10 -0.20 -0.05 -0.20 -0.18 0.58 -0.35 -0.13 -0.64 -1.44%
2024 0.13 -0.47 -0.49 -0.03 -0.60 -0.63 0.08 - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.08% 1.13% 1.05% 0.89% 0.76%
Коэффициент Шарпа -6.73 -6.94 -6.38 -3.66 -3.69
Лучший месяц +0.13% +0.13% +0.58% +0.82% +0.82%
Худший месяц -0.64% -0.63% -0.64% -0.64% -0.76%
Максимальный убыток -2.30% -2.30% -3.24% -3.71% -3.71%
Outperformance -0.34% - -0.48% +7.01% +11.62%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
grundbesitz europa IC paying dividend 37.8600 -2.57% +2.64%
grundbesitz europa RC paying dividend 37.7800 -2.97% +1.29%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -2.00%
6 месяцев
  -2.10%
1 год
  -2.97%
3 года  
+1.29%
5 лет  
+4.43%
10 лет  
+19.46%
С самого начала  
+221.74%
Год
2023
  -1.44%
2022  
+2.57%
2021  
+2.58%
2020  
+1.87%
2019  
+2.50%
2018  
+2.78%
2017  
+3.36%
2016  
+2.21%
2015  
+2.54%
 

Дивиденды

20.12.2023 0.60 EUR
21.12.2022 1.00 EUR
15.12.2021 0.90 EUR
16.12.2020 0.75 EUR
18.12.2019 1.00 EUR
19.12.2018 1.04 EUR
02.01.2018 0.06 EUR
20.12.2017 1.60 EUR
17.01.2017 1.30 EUR
12.01.2016 1.30 EUR
13.01.2015 1.30 EUR
14.01.2014 1.30 EUR
10.01.2013 1.30 EUR
12.01.2012 1.40 EUR
13.01.2011 1.30 EUR
14.01.2010 1.75 EUR
16.01.2009 2.20 EUR
16.01.2008 2.80 EUR
15.01.2007 2.20 EUR
03.03.2006 1.35 EUR
11.01.2005 1.75 EUR
08.01.2004 1.75 EUR
07.01.2003 2.40 EUR
08.01.2002 2.00 EUR
03.01.2001 1.64 EUR
06.01.2000 2.05 EUR
04.01.1999 2.05 EUR
02.01.1998 2.05 EUR
02.01.1997 2.05 EUR
02.01.1996 2.05 EUR
04.01.1995 2.05 EUR
04.01.1994 1.99 EUR
05.01.1993 1.99 EUR