GROUPAMA TRESORERIE IC EUR
FR0000989626
GROUPAMA TRESORERIE IC EUR/ FR0000989626 /
NAV06/11/2024 |
Diferencia+4.1719 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
42,658.1406EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
Groupama AM ▶ |
Objetivo de inversión
L"objectif de gestion du produit est, par le biais d"une gestion active, de chercher à réaliser sur la durée de placement recommandée un rendement légèrement supérieur aux taux du marché monétaire, après déduction des frais de gestion. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Le produit est un FCP de droit français de type UCITS, classé monétaire standard. Le produit promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales conformément à l'article 8 du Règlement SFDR. Le portefeuille du produit est composé principalement d'instruments obligataires et monétaires analysés comme étant de haute qualité de crédit par la société de gestion, de pays membres de l'OCDE.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
reinvestment |
Categoría de fondos: |
Money Market |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Money Market Securities |
Punto de referencia: |
ESTER Capitalisé |
Inicio del año fiscal: |
01/10 |
Última distribución: |
- |
Banco depositario: |
CACEIS BANK |
País de origen: |
France |
Permiso de distribución: |
- |
Gestor de fondo: |
Eric LOICHOT |
Volumen de fondo: |
7.74 mil millones
EUR
|
Fecha de fundación: |
11/06/1989 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.50% |
Max. Comisión de administración: |
0.11% |
Inversión mínima: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
- |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Groupama AM |
Dirección: |
25 rue de la Ville l'Evêque, 75008, Paris |
País: |
France |
Internet: |
www.groupama-am.com
|
Activos
Money Market |
|
74.50% |
Cash |
|
17.10% |
Otros |
|
8.40% |
Países
France |
|
40.30% |
Cash |
|
17.10% |
United Kingdom |
|
9.60% |
Spain |
|
5.40% |
Italy |
|
5.20% |
Ireland |
|
4.10% |
Netherlands |
|
3.50% |
Luxembourg |
|
2.30% |
Germany |
|
1.70% |
Belgium |
|
1.40% |
Otros |
|
9.40% |