NAV06/11/2024 Diferencia+4.1719 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
42,658.1406EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Groupama AM 
 

Objetivo de inversión

L"objectif de gestion du produit est, par le biais d"une gestion active, de chercher à réaliser sur la durée de placement recommandée un rendement légèrement supérieur aux taux du marché monétaire, après déduction des frais de gestion. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Le produit est un FCP de droit français de type UCITS, classé monétaire standard. Le produit promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales conformément à l'article 8 du Règlement SFDR. Le portefeuille du produit est composé principalement d'instruments obligataires et monétaires analysés comme étant de haute qualité de crédit par la société de gestion, de pays membres de l'OCDE.
 

Datos maestros

Tipo de beneficio: reinvestment
Categoría de fondos: Money Market
Región: Worldwide
Sucursal: Money Market Securities
Punto de referencia: ESTER Capitalisé
Inicio del año fiscal: 01/10
Última distribución: -
Banco depositario: CACEIS BANK
País de origen: France
Permiso de distribución: -
Gestor de fondo: Eric LOICHOT
Volumen de fondo: 7.74 mil millones  EUR
Fecha de fundación: 11/06/1989
Enfoque de la inversión: -

Condiciones

Recargo de emisión: 0.50%
Max. Comisión de administración: 0.11%
Inversión mínima: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Cargo por amortización: 0.00%
Prospecto simplificado: -
 

Sociedad de fondos

Fondos de empresa: Groupama AM
Dirección: 25 rue de la Ville l'Evêque, 75008, Paris
País: France
Internet: www.groupama-am.com
 

Activos

Money Market
 
74.50%
Cash
 
17.10%
Otros
 
8.40%

Países

France
 
40.30%
Cash
 
17.10%
United Kingdom
 
9.60%
Spain
 
5.40%
Italy
 
5.20%
Ireland
 
4.10%
Netherlands
 
3.50%
Luxembourg
 
2.30%
Germany
 
1.70%
Belgium
 
1.40%
Otros
 
9.40%