GROUPAMA TRESORERIE IC EUR/  FR0000989626  /

Fonds
NAV06/11/2024 Chg.+4.1719 Type of yield Investment Focus Investment company
42,658.1406EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide Groupama AM 
 

Investment goal

L"objectif de gestion du produit est, par le biais d"une gestion active, de chercher à réaliser sur la durée de placement recommandée un rendement légèrement supérieur aux taux du marché monétaire, après déduction des frais de gestion. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Le produit est un FCP de droit français de type UCITS, classé monétaire standard. Le produit promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales conformément à l'article 8 du Règlement SFDR. Le portefeuille du produit est composé principalement d'instruments obligataires et monétaires analysés comme étant de haute qualité de crédit par la société de gestion, de pays membres de l'OCDE.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Money Market
Region: Worldwide
Branch: Money Market Securities
Benchmark: ESTER Capitalisé
Business year start: 01/10
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS BANK
Fund domicile: France
Distribution permission: -
Fund manager: Eric LOICHOT
Fund volume: 7.74 bill.  EUR
Launch date: 11/06/1989
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.50%
Max. Administration Fee: 0.11%
Minimum investment: 1.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Groupama AM
Address: 25 rue de la Ville l'Evêque, 75008, Paris
Country: France
Internet: www.groupama-am.com
 

Assets

Money Market
 
74.50%
Cash
 
17.10%
Others
 
8.40%

Countries

France
 
40.30%
Cash
 
17.10%
United Kingdom
 
9.60%
Spain
 
5.40%
Italy
 
5.20%
Ireland
 
4.10%
Netherlands
 
3.50%
Luxembourg
 
2.30%
Germany
 
1.70%
Belgium
 
1.40%
Others
 
9.40%