GROUPAMA TRESORERIE IC EUR
FR0000989626
GROUPAMA TRESORERIE IC EUR/ FR0000989626 /
NAV06.11.2024 |
Diff.+4,1719 |
Ertragstyp |
Ausrichtung |
Fondsgesellschaft |
42.658,1406EUR |
+0,01% |
thesaurierend |
Geldmarkt
weltweit
|
Groupama AM ▶ |
Investmentziel
L"objectif de gestion du produit est, par le biais d"une gestion active, de chercher à réaliser sur la durée de placement recommandée un rendement légèrement supérieur aux taux du marché monétaire, après déduction des frais de gestion. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Le produit est un FCP de droit français de type UCITS, classé monétaire standard. Le produit promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales conformément à l'article 8 du Règlement SFDR. Le portefeuille du produit est composé principalement d'instruments obligataires et monétaires analysés comme étant de haute qualité de crédit par la société de gestion, de pays membres de l'OCDE.
Stammdaten
Ertragstyp: |
thesaurierend |
Fondskategorie: |
Geldmarkt |
Region: |
weltweit |
Branche: |
Geldmarktwerte |
Benchmark: |
ESTER Capitalisé |
Geschäftsjahresbeginn: |
01.10 |
Letzte Ausschüttung: |
- |
Depotbank: |
CACEIS BANK |
Ursprungsland: |
Frankreich |
Vertriebszulassung: |
- |
Fondsmanager: |
Eric LOICHOT |
Fondsvolumen: |
7,74 Mrd.
EUR
|
KESt-Meldefonds: |
- |
Auflagedatum: |
11.06.1989 |
Investmentfokus: |
- |
Konditionen
Ausgabeaufschlag: |
0,50% |
Max. Verwaltungsgebühr: |
0,11% |
Mindestveranlagung: |
1,00 EUR |
Weitere Gebühren: |
- |
Tilgungsgebühr: |
0,00% |
Wesentliche Anlegerinformation: |
- |
Fondsgesellschaft
KAG: |
Groupama AM |
Adresse: |
25 rue de la Ville l'Evêque, 75008, Paris |
Land: |
Frankreich |
Internet: |
www.groupama-am.com
|
Veranlagungen
Geldmarkt |
|
74,50% |
Barmittel |
|
17,10% |
Sonstige |
|
8,40% |
Länder
Frankreich |
|
40,30% |
Barmittel |
|
17,10% |
Vereinigtes Königreich |
|
9,60% |
Spanien |
|
5,40% |
Italien |
|
5,20% |
Irland |
|
4,10% |
Niederlande |
|
3,50% |
Luxemburg |
|
2,30% |
Deutschland |
|
1,70% |
Belgien |
|
1,40% |
Sonstige |
|
9,40% |