NAV06.11.2024 Diff.+4,1719 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
42.658,1406EUR +0,01% thesaurierend Geldmarkt weltweit Groupama AM 
 

Investmentziel

L"objectif de gestion du produit est, par le biais d"une gestion active, de chercher à réaliser sur la durée de placement recommandée un rendement légèrement supérieur aux taux du marché monétaire, après déduction des frais de gestion. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Le produit est un FCP de droit français de type UCITS, classé monétaire standard. Le produit promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales conformément à l'article 8 du Règlement SFDR. Le portefeuille du produit est composé principalement d'instruments obligataires et monétaires analysés comme étant de haute qualité de crédit par la société de gestion, de pays membres de l'OCDE.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Geldmarkt
Region: weltweit
Branche: Geldmarktwerte
Benchmark: ESTER Capitalisé
Geschäftsjahresbeginn: 01.10
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: CACEIS BANK
Ursprungsland: Frankreich
Vertriebszulassung: -
Fondsmanager: Eric LOICHOT
Fondsvolumen: 7,74 Mrd.  EUR
KESt-Meldefonds: -
Auflagedatum: 11.06.1989
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,50%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,11%
Mindestveranlagung: 1,00 EUR
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: -
 

Fondsgesellschaft

KAG: Groupama AM
Adresse: 25 rue de la Ville l'Evêque, 75008, Paris
Land: Frankreich
Internet: www.groupama-am.com
 

Veranlagungen

Geldmarkt
 
74,50%
Barmittel
 
17,10%
Sonstige
 
8,40%

Länder

Frankreich
 
40,30%
Barmittel
 
17,10%
Vereinigtes Königreich
 
9,60%
Spanien
 
5,40%
Italien
 
5,20%
Irland
 
4,10%
Niederlande
 
3,50%
Luxemburg
 
2,30%
Deutschland
 
1,70%
Belgien
 
1,40%
Sonstige
 
9,40%