GROUPAMA TRESORERIE IC EUR
FR0000989626
GROUPAMA TRESORERIE IC EUR/ FR0000989626 /
NAV2024-08-29 |
Chg.+3.9414 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
42,363.8906EUR |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
Groupama AM ▶ |
Investment goal
L"objectif de gestion du produit est, par le biais d"une gestion active, de chercher à réaliser sur la durée de placement recommandée un rendement légèrement supérieur aux taux du marché monétaire, après déduction des frais de gestion. En cas de très faible niveau des taux d'intérêt du marché monétaire, le rendement dégagé par l'OPCVM ne suffirait pas à couvrir les frais de gestion et l'OPCVM verrait sa valeur liquidative baisser de manière structurelle. Le produit est un FCP de droit français de type UCITS, classé monétaire standard. Le produit promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales conformément à l'article 8 du Règlement SFDR. Le portefeuille du produit est composé principalement d'instruments obligataires et monétaires analysés comme étant de haute qualité de crédit par la société de gestion, de pays membres de l'OCDE.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Money Market |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Money Market Securities |
Benchmark: |
ESTER Capitalisé |
Business year start: |
10-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS Bank. |
Fund domicile: |
France |
Distribution permission: |
- |
Fund manager: |
Eric LOICHOT |
Fund volume: |
7.97 bill.
EUR
|
Launch date: |
1989-06-11 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
0.50% |
Max. Administration Fee: |
0.11% |
Minimum investment: |
1.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Groupama AM |
Address: |
25 rue de la Ville l'Evêque, 75008, Paris |
Country: |
France |
Internet: |
www.groupama-am.com
|
Assets
Money Market |
|
84.30% |
Cash |
|
15.70% |
Countries
France |
|
39.70% |
Cash |
|
15.70% |
United Kingdom |
|
9.50% |
Spain |
|
6.40% |
Italy |
|
5.00% |
Ireland |
|
4.10% |
Luxembourg |
|
2.70% |
Netherlands |
|
2.60% |
Belgium |
|
2.00% |
Germany |
|
1.40% |
Others |
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10.90% |